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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIRO
126
已下市
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$38.8萬 | 0.16% |
4,266
+2,293
| +116% | +US$22萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
127
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.2億
| US$38.2萬 | 0.16% |
6,745
+3,629
| +116% | +US$21.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
128
Allstate
ALL
US$644億
| US$38萬 | 0.16% |
5,400
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
129
DuPont de Nemours
DD
US$188億
| US$37.7萬 | 0.16% |
2,856
+1,547
| +118% | +US$20萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
AMAG
130
已下市
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$37.6萬 | 0.16% |
7,400
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
IDTI
131
已下市
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$37.3萬 | 0.16% |
15,700
-12,717
| -45% | -US$27.4萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
132
Capri Holdings
CPRI
US$17.9億
| US$36.6萬 | 0.15% |
6,627
+3,947
| +147% | +US$22.3萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
ZLTQ
133
已下市
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$36.4萬 | 0.15% |
11,100
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
134
Zimmer Biomet
ZBH
US$185億
| US$35.5萬 | 0.15% |
3,393
+1,828
| +117% | +US$20.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
US$1493億
| US$34.6萬 | 0.14% |
1,900
-1,700
| -47% | -US$32.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
136
Cigna
CI
US$789億
| US$34.5萬 | 0.14% |
+2,200
| 新 | +US$30.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
137
已下市
Warner Bros
WBD
| US$34.4萬 | 0.14% |
9,161
+4,624
| +102% | +US$15.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
138
Equifax
EFX
US$210億
| US$33.7萬 | 0.14% |
+3,600
| 新 | +US$35.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
139
Akamai
AKAM
US$140億
| US$33.5萬 | 0.14% |
5,347
+2,880
| +117% | +US$21.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
140
Helen of Troy
HELE
US$6.96億
| US$33.3萬 | 0.14% |
+3,500
| 新 | +US$30.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
141
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$33萬 | 0.14% |
16,964
+10,050
| +145% | +US$20.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
142
Criteo S.A.
CRTO
US$7.33億
| US$32.4萬 | 0.14% |
+6,600
| 新 | +US$30.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
143
Chubb
CB
US$1377億
| US$31.7萬 | 0.13% |
3,026
+1,640
| +118% | +US$17.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
144
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$81.3億
| US$31.6萬 | 0.13% |
+5,792
| 新 | +US$31.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
WWAV
145
已下市
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$31.5萬 | 0.13% |
6,991
+4,119
| +143% | +US$19.3萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
146
Silicon Motion
SIMO
US$72.8億
| US$31.2萬 | 0.13% |
+8,800
| 新 | +US$28.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
147
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.7億
| US$30.3萬 | 0.13% |
+14,400
| 新 | +US$30.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
WFM
148
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$30萬 | 0.13% |
+7,438
| 新 | +US$33.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ZAGG
149
已下市
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$29.9萬 | 0.13% |
+32,900
| 新 | +US$29.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ELLI
150
已下市
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$29.7萬 | 0.12% |
6,494
-1,140
| -15% | -US$7.1萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。