Estamos no ar no !
Saiba mais
F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 630 mil | 0,26% |
19.800
+4.000
| +25% | +US$ 162 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
77
Methode Electronics
MEI
US$ 499 mi
| US$ 624 mil | 0,26% |
18.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
78
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 622 mil | 0,26% |
20.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
79
Tucows
TCX
US$ 105 mi
| US$ 611 mil | 0,26% |
+22.200
| Nova | +US$ 503 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 604 mil | 0,25% |
5.937
+3.306
| +126% | +US$ 353 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
81
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 596 mil | 0,25% |
22.713
+11.800
| +108% | +US$ 328 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 592 mil | 0,25% |
9.156
+2.836
| +45% | +US$ 192 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
83
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 591 mil | 0,25% |
+2.600
| Nova | +US$ 583 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
GIMO
84
Deslistada
Gigamon Inc.
GIMO
| US$ 588 mil | 0,25% |
+20.279
| Nova | +US$ 598 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MNK
85
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 582 mil | 0,24% |
5.769
+2.134
| +59% | +US$ 263 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBPO
86
Deslistada
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$ 582 mil | 0,24% |
6.477
+1.777
| +38% | +US$ 187 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
87
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
| US$ 570 mil | 0,24% |
17.634
+5.830
| +49% | +US$ 234 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
88
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,7 bi
| US$ 561 mil | 0,23% |
43.300
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
89
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 558 mil | 0,23% |
+48.524
| Nova | +US$ 518 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
90
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 551 mil | 0,23% |
2.962
-1.136
| -28% | -US$ 263 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
91
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 542 mil | 0,23% |
+24.180
| Nova | +US$ 505 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
92
Dycom Industries
DY
US$ 7,67 bi
| US$ 538 mil | 0,23% |
+10.466
| Nova | +US$ 554 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTSN
93
Deslistada
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| US$ 534 mil | 0,22% |
115.800
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
94
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 527 mil | 0,22% |
11.117
+8.205
| +282% | +US$ 416 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
95
NetEase
NTES
US$ 80,2 bi
| US$ 524 mil | 0,22% |
+21.000
| Nova | +US$ 561 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
96
Inogen
INGN
US$ 174 mi
| US$ 505 mil | 0,21% |
15.300
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
97
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 173 mi
| US$ 501 mil | 0,21% |
40.400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
98
StoneX
SNEX
US$ 6,79 bi
| US$ 496 mil | 0,21% |
90.619
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORBK
99
Deslistada
Orbotech Ltd
ORBK
| US$ 485 mil | 0,2% |
+23.400
| Nova | +US$ 452 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
100
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 483 mil | 0,2% |
6.599
+3.302
| +100% | +US$ 267 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.