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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AYI-Symbol
101
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
481.000 $ 0,2 %
+2.829
Neu +496.538 $
2015 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
102
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
481.000 $ 0,2 %
3.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
DLTR-Symbol
103
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
478.000 $ 0,2 %
6.370
-2.627
-29 % -207.708 $
2015 Q1
1 Quartal
REM-Symbol
104
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
478.000 $ 0,2 %
+10.355
Neu +478.289 $
2015 Q2
0 Quartale
AL-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
474.000 $ 0,2 %
12.730
+6.034
+90 % +228.382 $
2014 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
474.000 $ 0,2 %
+4.953
Neu +467.349 $
2015 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
107
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
473.000 $ 0,2 %
12.213
+5.449
+81 % +227.485 $
2014 Q4
2 Quartale
NVO-Symbol
108
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
473.000 $ 0,2 %
19.500
+11.308
+138 % +317.884 $
2014 Q4
2 Quartale
SNBR-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
459.000 $ 0,19 %
+14.700
Neu +465.199 $
2015 Q2
0 Quartale
CYNO
110
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
449.000 $ 0,19 %
+11.847
Neu +416.464 $
2015 Q2
0 Quartale
ILMN-Symbol
111
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
438.000 $ 0,18 %
2.222
+1.394
+168 % +272.270 $
2014 Q4
2 Quartale
ICLR-Symbol
112
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
435.000 $ 0,18 %
6.873
+3.941
+134 % +265.880 $
2014 Q4
2 Quartale
CMPR-Symbol
113
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
431.000 $ 0,18 %
5.300
– –
2015 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
430.000 $ 0,18 %
+6.942
Neu +426.868 $
2015 Q2
0 Quartale
LUX-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
Luxottica Group
LUX
427.000 $ 0,18 %
7.000
+3.874
+124 % +256.654 $
2014 Q4
2 Quartale
ULTA-Symbol
116
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
421.000 $ 0,18 %
2.800
– –
2015 Q1
1 Quartal
TROW-Symbol
117
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
417.000 $ 0,17 %
5.155
+2.835
+122 % +228.827 $
2015 Q1
1 Quartal
LAMR-Symbol
118
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
415.000 $ 0,17 %
+6.800
Neu +404.756 $
2015 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
119
Boeing
BA
150 Mrd. $
413.000 $ 0,17 %
3.008
+1.622
+117 % +236.550 $
2014 Q4
2 Quartale
KNL
120
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
412.000 $ 0,17 %
+16.500
Neu +389.187 $
2015 Q2
0 Quartale
AXON-Symbol
121
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
407.000 $ 0,17 %
+11.800
Neu +368.797 $
2015 Q2
0 Quartale
AON-Symbol
122
Aon
AON
62,1 Mrd. $
403.000 $ 0,17 %
4.034
+2.178
+117 % +217.979 $
2015 Q1
1 Quartal
HDS
123
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
396.000 $ 0,17 %
12.553
+7.453
+146 % +247.686 $
2015 Q1
1 Quartal
POWR-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
394.000 $ 0,17 %
+26.300
Neu +373.965 $
2015 Q2
0 Quartale
ULQ
125
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
389.000 $ 0,16 %
7.759
-5.788
-43 % -290.183 $
2014 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .