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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTAL-Symbol
51
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
971.000 $ 0,41 %
+48.850
Neu +944.700 $
2015 Q2
0 Quartale
IWC-Symbol
52
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
934.000 $ 0,39 %
12.316
+3.275
+36 % +263.124 $
2014 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
53
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
914.000 $ 0,38 %
6.390
+1.668
+35 % +255.594 $
2014 Q4
2 Quartale
QRVO-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
871.000 $ 0,36 %
11.000
+9.300
+547 % +720.966 $
2015 Q1
1 Quartal
TEP
55
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
857.000 $ 0,36 %
19.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
AMBA-Symbol
56
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
855.000 $ 0,36 %
12.500
+3.200
+34 % +279.689 $
2014 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
57
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
819.000 $ 0,34 %
+72.000
Neu +803.772 $
2015 Q2
0 Quartale
FL-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
812.000 $ 0,34 %
14.300
– –
2014 Q4
2 Quartale
AGZ-Symbol
59
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
776.000 $ 0,32 %
6.888
-5.057
-42 % -573.913 $
2014 Q4
2 Quartale
ADAM-Symbol
60
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
760.000 $ 0,32 %
24.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
AMN-Symbol
61
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
748.000 $ 0,31 %
+26.662
Neu +696.294 $
2015 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
62
Home Depot
HD
309 Mrd. $
727.000 $ 0,3 %
+6.400
Neu +716.575 $
2015 Q2
0 Quartale
META-Symbol
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
712.000 $ 0,3 %
9.422
-7.204
-43 % -588.279 $
2014 Q4
2 Quartale
CELG
64
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
709.000 $ 0,3 %
6.626
+1.546
+30 % +176.745 $
2014 Q4
2 Quartale
FLRN-Symbol
65
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
695.000 $ 0,29 %
22.662
-17.045
-43 % -522.083 $
2014 Q4
2 Quartale
VQT
66
Nicht mehr gelistet
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
687.000 $ 0,29 %
4.692
-27
-0,6 % -3.992 $
2014 Q4
2 Quartale
BBWI-Symbol
67
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
682.000 $ 0,29 %
9.649
-2.487
-20 % -178.516 $
2014 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
68
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
674.000 $ 0,28 %
20.500
-5.188
-20 % -202.887 $
2014 Q4
2 Quartale
HBI-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
665.000 $ 0,28 %
25.600
-7.524
-23 % -246.132 $
2014 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
70
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
662.000 $ 0,28 %
8.059
-5.771
-42 % -474.624 $
2014 Q4
2 Quartale
MDVN
71
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
653.000 $ 0,27 %
10.000
-4.224
-30 % -260.402 $
2014 Q4
2 Quartale
PAYC-Symbol
72
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
648.000 $ 0,27 %
+17.364
Neu +600.720 $
2015 Q2
0 Quartale
FTSM-Symbol
73
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
645.000 $ 0,27 %
+10.739
Neu +645.075 $
2015 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
74
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
643.000 $ 0,27 %
+17.400
Neu +632.634 $
2015 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
75
Costco
COST
438 Mrd. $
639.000 $ 0,27 %
4.250
+850
+25 % +122.206 $
2015 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RRC
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PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .