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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
26
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,85 %
20.267
+3.488
+21 % +381.132 $
2014 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
27
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,76 %
34.300
+6.500
+23 % +329.469 $
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,75 %
71.500
-4.300
-6 % -137.539 $
2014 Q4
2 Quartale
DOC-Symbol
29
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
41.285
– –
2015 Q1
1 Quartal
RAI
30
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,6 Mio. $ 0,67 %
47.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
SWKS-Symbol
31
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,65 %
25.274
+2.723
+12 % +275.659 $
2014 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,63 %
10.797
-4.133
-28 % -589.500 $
2014 Q4
2 Quartale
OSPN-Symbol
33
OneSpan
OSPN
645 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,62 %
60.200
+11.100
+23 % +301.594 $
2014 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,6 %
150.140
+40.680
+37 % +533.038 $
2014 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
35
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,59 %
71.394
-3.684
-5 % -98.348 $
2014 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
36
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,57 %
19.000
+12.400
+188 % +884.208 $
2015 Q1
1 Quartal
BIIB-Symbol
37
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,55 %
3.100
+1.224
+65 % +491.228 $
2014 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
38
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,5 %
10.625
+682
+7 % +80.674 $
2015 Q1
1 Quartal
AGN
39
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,2 Mio. $ 0,5 %
5.487
+198
+4 % +59.055 $
2014 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
40
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
11.578
-369
-3 % -37.702 $
2014 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
41
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,45 %
15.600
– –
2014 Q4
2 Quartale
SCMP
42
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
1,06 Mio. $ 0,44 %
61.800
+42.500
+220 % +736.916 $
2015 Q1
1 Quartal
MOH-Symbol
43
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,43 %
15.980
+7.880
+97 % +526.987 $
2015 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,42 %
24.729
+6.780
+38 % +283.613 $
2014 Q4
2 Quartale
EW-Symbol
45
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,42 %
47.400
+11.400
+32 % +257.267 $
2014 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,42 %
18.655
+5.566
+43 % +307.182 $
2014 Q4
2 Quartale
BKF-Symbol
47
iShares MSCI BIC ETF
BKF
67 Mio. $
991.000 $ 0,41 %
26.546
+6.511
+32 % +257.843 $
2014 Q4
2 Quartale
EZU-Symbol
48
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
985.000 $ 0,41 %
25.718
+7.562
+42 % +298.664 $
2014 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
984.000 $ 0,41 %
13.285
+3.794
+40 % +285.968 $
2014 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
50
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
984.000 $ 0,41 %
13.800
– –
2014 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .