我們已在上線！
進一步了解
F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$204萬 | 0.85% |
20,267
+3,488
| +21% | +US$38.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
27
Altria Group
MO
US$1233億
| US$181萬 | 0.76% |
34,300
+6,500
| +23% | +US$32.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$180萬 | 0.75% |
71,500
-4,300
| -6% | -US$13.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
29
Healthpeak Properties
DOC
US$127億
| US$170萬 | 0.71% |
41,285
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
RAI
30
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$160萬 | 0.67% |
47,000
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
31
Skyworks Solutions
SWKS
US$193億
| US$156萬 | 0.65% |
25,274
+2,723
| +12% | +US$27.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$150萬 | 0.63% |
10,797
-4,133
| -28% | -US$59萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
33
OneSpan
OSPN
US$6.95億
| US$148萬 | 0.62% |
60,200
+11,100
| +23% | +US$30.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$143萬 | 0.6% |
150,140
+40,680
| +37% | +US$53.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$140萬 | 0.59% |
71,394
-3,684
| -5% | -US$9.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$136萬 | 0.57% |
19,000
+12,400
| +188% | +US$88.4萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
37
Biogen
BIIB
US$356億
| US$130萬 | 0.55% |
3,100
+1,224
| +65% | +US$49.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$120萬 | 0.5% |
10,625
+682
| +7% | +US$8.07萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
AGN
39
已下市
Allergan plc
AGN
| US$120萬 | 0.5% |
5,487
+198
| +4% | +US$5.91萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
40
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$108萬 | 0.45% |
11,578
-369
| -3% | -US$3.77萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
41
HCA Healthcare
HCA
US$995億
| US$107萬 | 0.45% |
15,600
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
SCMP
42
已下市
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$106萬 | 0.44% |
61,800
+42,500
| +220% | +US$73.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
43
Molina Healthcare
MOH
US$112億
| US$104萬 | 0.43% |
15,980
+7,880
| +97% | +US$52.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$101萬 | 0.42% |
24,729
+6,780
| +38% | +US$28.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
45
Edwards Lifesciences
EW
US$510億
| US$100萬 | 0.42% |
47,400
+11,400
| +32% | +US$25.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$100萬 | 0.42% |
18,655
+5,566
| +43% | +US$30.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
47
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6613萬
| US$99.1萬 | 0.41% |
26,546
+6,511
| +32% | +US$25.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
48
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7億
| US$98.5萬 | 0.41% |
25,718
+7,562
| +42% | +US$29.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$98.4萬 | 0.41% |
13,285
+3,794
| +40% | +US$28.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
50
Marriott International
MAR
US$1053億
| US$98.4萬 | 0.41% |
13,800
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。