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Highmount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,77%
Posição
137
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,1% |
| 2 | Financeiro | 9,25% |
| 3 | Saúde | 7,72% |
| 4 | Tecnologia | 7,71% |
| 5 | Bens industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 423 mil | 0,11% |
3.269
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 420 mil | 0,11% |
3.087
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
103
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 398 mil | 0,1% |
16.845
-375
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
104
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 386 mil | 0,1% |
8.883
-43.060
| -83% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
105
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 97,9 mi
| US$ 385 mil | 0,1% |
30.300
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.A
106
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 368 mil | 0,09% |
6.809
-493
| -7% | -US$ 28,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
US$ 401 bi
| US$ 362 mil | 0,09% |
13.187
-175
| -1% | -US$ 5,02 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
108
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 362 mil | 0,09% |
3.173
-170
| -5% | -US$ 18,7 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
4.350
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
110
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
3.087
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
111
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,4 bi
| US$ 314 mil | 0,08% |
4.805
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 292 mil | 0,07% |
3.023
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
113
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,4 bi
| US$ 291 mil | 0,07% |
3.039
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
114
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 291 mil | 0,07% |
3.700
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
115
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 288 mi
| US$ 290 mil | 0,07% |
5.816
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CROP
116
Deslistada
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| US$ 282 mil | 0,07% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
117
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,6 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
22.800
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
118
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 293 mi
| US$ 260 mil | 0,07% |
9.600
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
119
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,5 bi
| US$ 255 mil | 0,07% |
2.200
-123
| -5% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
120
Mondelez International
MDLZ
US$ 84 bi
| US$ 242 mil | 0,06% |
5.889
-475
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
US$ 188 bi
| US$ 239 mil | 0,06% |
2.518
-275
| -10% | -US$ 26,6 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
122
APA Corp
APA
US$ 17,1 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
3.973
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
123
Xylem
XYL
US$ 22,3 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
5.737
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
124
L3Harris
LHX
US$ 51,9 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
2.733
+8
| +0,3% | +US$ 635 |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
125
Polaris
PII
US$ 3,56 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+1.400
| Nova | +US$ 201 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisão da carteira de Highmount Capital no T2 2015
No T2 2015, Highmount Capital detinha 137 posições no valor de US$ 391 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Highmount Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Highmount Capital abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Highmount Capital no T2 2015 foi Capri Holdings: 62.745 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Highmount Capital foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Highmount Capital em T2 2015 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Highmount Capital encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Highmount Capital representam 46% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2015.
- Highmount Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Highmount Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highmount Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.