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SCVF
Small Cap Value Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.38億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.1%
保有額
95
新規
95
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$1991万 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+$1314万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$1032万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1003万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 70.12% |
| 2 | 素材 | 5.79% |
| 3 | 情報技術 | 4.99% |
| 4 | 不動産 | 3.99% |
| 5 | その他 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $2.45億 | 45.53% |
+3,155,941
| 新規 | +$2.47億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $1912万 | 3.55% |
+751,181
| 新規 | +$1991万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
3
Sun Communities
SUI
$144億
| $1283万 | 2.38% |
+207,461
| 新規 | +$1314万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
$1280億
| $1094万 | 2.03% |
+174,822
| 新規 | +$1032万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $946万 | 1.76% |
+153,980
| 新規 | +$1003万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
6
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $891万 | 1.66% |
+214,414
| 新規 | +$976万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
7
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $888万 | 1.65% |
+149,716
| 新規 | +$947万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
8
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $854万 | 1.59% |
+399,475
| 新規 | +$912万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $823万 | 1.53% |
+85,331
| 新規 | +$896万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4750億
| $761万 | 1.41% |
+250,274
| 新規 | +$809万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $736万 | 1.37% |
+121,816
| 新規 | +$983万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $722万 | 1.34% |
+230,420
| 新規 | +$737万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
HP
HPQ
$271億
| $674万 | 1.25% |
+494,624
| 新規 | +$735万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $654万 | 1.21% |
+77,069
| 新規 | +$663万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
15
Exelon
EXC
$448億
| $582万 | 1.08% |
+259,788
| 新規 | +$622万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $578万 | 1.07% |
+124,071
| 新規 | +$607万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
17
Olin
OLN
$17.8億
| $574万 | 1.07% |
+213,037
| 新規 | +$632万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
18
Entergy
ETR
$502億
| $559万 | 1.04% |
+158,522
| 新規 | +$595万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
19
Tapestry
TPR
$238億
| $528万 | 0.98% |
+152,472
| 新規 | +$583万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
ETP
20
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $487万 | 0.9% |
+93,221
| 新規 | +$520万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
HF Sinclair
DINO
$223億
| $475万 | 0.88% |
+111,220
| 新規 | +$449万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $473万 | 0.88% |
+152,921
| 新規 | +$533万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
MMP
23
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $469万 | 0.87% |
+63,955
| 新規 | +$513万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
BWP
24
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $468万 | 0.87% |
+322,210
| 新規 | +$523万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
BPL
25
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $463万 | 0.86% |
+62,694
| 新規 | +$491万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
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Small Cap Value Fundの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Small Cap Value Fundの13F提出が初めて確認されたのは2015年第2四半期で、この提出書類では合計$5.38億相当の95銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
最大の保有ポジションは Occidental Petroleum で、3,155,941 株を保有しており、評価額は $2.45億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いで素材、情報技術です。
- Small Cap Value Fundが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は3,155,941株、評価額は$2.45億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Small Cap Value Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Small Cap Value Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第2四半期に、95件のポジションを開示しました。
2015年7月22日に提出された、2015年第2四半期分のSmall Cap Value Fundの 13F報告書 に基づいています。