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SCVF
Small Cap Value Fund 投資組合持股
AUM
US$5.38億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
103.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.1%
持股
95
新
95
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991萬 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 70.12% |
| 2 | 原物料 | 5.79% |
| 3 | 科技 | 4.99% |
| 4 | 不動產 | 3.99% |
| 5 | 其他 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$2.45億 | 45.53% |
+3,155,941
| 新 | +US$2.47億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$1912萬 | 3.55% |
+751,181
| 新 | +US$1991萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
3
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$1283萬 | 2.38% |
+207,461
| 新 | +US$1314萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1094萬 | 2.03% |
+174,822
| 新 | +US$1032萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$946萬 | 1.76% |
+153,980
| 新 | +US$1003萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
6
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$891萬 | 1.66% |
+214,414
| 新 | +US$976萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
7
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$888萬 | 1.65% |
+149,716
| 新 | +US$947萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
8
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9億
| US$854萬 | 1.59% |
+399,475
| 新 | +US$912萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$823萬 | 1.53% |
+85,331
| 新 | +US$896萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$761萬 | 1.41% |
+250,274
| 新 | +US$809萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
11
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$736萬 | 1.37% |
+121,816
| 新 | +US$983萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$722萬 | 1.34% |
+230,420
| 新 | +US$737萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
13
HP
HPQ
US$271億
| US$674萬 | 1.25% |
+494,624
| 新 | +US$735萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$654萬 | 1.21% |
+77,069
| 新 | +US$663萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
15
Exelon
EXC
US$448億
| US$582萬 | 1.08% |
+259,788
| 新 | +US$622萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$578萬 | 1.07% |
+124,071
| 新 | +US$607萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
17
Olin
OLN
US$17.8億
| US$574萬 | 1.07% |
+213,037
| 新 | +US$632萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
18
Entergy
ETR
US$502億
| US$559萬 | 1.04% |
+158,522
| 新 | +US$595萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238億
| US$528萬 | 0.98% |
+152,472
| 新 | +US$583萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ETP
20
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$487萬 | 0.9% |
+93,221
| 新 | +US$520萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
21
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$475萬 | 0.88% |
+111,220
| 新 | +US$449萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
22
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$473萬 | 0.88% |
+152,921
| 新 | +US$533萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
MMP
23
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$469萬 | 0.87% |
+63,955
| 新 | +US$513萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
BWP
24
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$468萬 | 0.87% |
+322,210
| 新 | +US$523萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
BPL
25
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$463萬 | 0.86% |
+62,694
| 新 | +US$491萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
R
SBK
Small Cap Value Fund的2015年第2季投資組合回顧
2015年第2季是目前有紀錄以來，Small Cap Value Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了95個持倉，價值US$5.38億。 其前十大持股占投資組合的63%。
其最大持股為Occidental Petroleum：共3,155,941股，價值US$2.45億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的70%，其次是原物料和科技。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進3,155,941股，價值US$2.45億。
- 在2015年第2季，Small Cap Value Fund的投資組合規模為US$5.38億，前十大持股占63%。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季揭露了95個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Small Cap Value Fund的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月22日提交。