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SCVF
Small Cap Value Fund 投資組合持股
AUM
US$5.38億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
103.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.1%
持股
95
新
95
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991萬 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 70.12% |
| 2 | 原物料 | 5.79% |
| 3 | 資訊科技 | 4.99% |
| 4 | 不動產 | 3.99% |
| 5 | 其他 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tilly's
TLYS
US$1.36億
| US$54萬 | 0.1% |
+55,869
| 新 | +US$71.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$53.3萬 | 0.1% |
+7,095
| 新 | +US$55.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
78
Century Aluminum
CENX
US$32.3億
| US$52.6萬 | 0.1% |
+50,466
| 新 | +US$64.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
SGY
79
已下市
Stone Energy
SGY
| US$51.1萬 | 0.1% |
+716
| 新 | +US$60.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
80
Sunoco
SUN
US$138億
| US$48.3萬 | 0.09% |
+10,670
| 新 | +US$51.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
81
已下市
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| US$47.9萬 | 0.09% |
+101,958
| 新 | +US$47.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
82
已下市
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$44.3萬 | 0.08% |
+39,682
| 新 | +US$50.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
83
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$39.8萬 | 0.07% |
+10,070
| 新 | +US$43.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
84
Rayonier
RYN
US$55.7億
| US$35.9萬 | 0.07% |
+15,498
| 新 | +US$36.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CELG
85
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$34.7萬 | 0.06% |
+3,000
| 新 | +US$34.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
86
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$34.4萬 | 0.06% |
+4,423
| 新 | +US$36.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$32.6萬 | 0.06% |
+4,286
| 新 | +US$33.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
88
Universal Display
OLED
US$40.2億
| US$29.5萬 | 0.05% |
+5,722
| 新 | +US$28.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$26.2萬 | 0.05% |
+960
| 新 | +US$26.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
APU
90
已下市
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$20.2萬 | 0.04% |
+4,430
| 新 | +US$21.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GMCM
RRC
F
SBK
Small Cap Value Fund的2015年第2季投資組合回顧
2015年第2季是目前有紀錄以來，Small Cap Value Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了95個持倉，價值US$5.38億。 其前十大持股占投資組合的63%。
其最大持股為Occidental Petroleum：共3,155,941股，價值US$2.45億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的70%，其次是原物料和資訊科技。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進3,155,941股，價值US$2.45億。
- 在2015年第2季，Small Cap Value Fund的投資組合規模為US$5.38億，前十大持股占63%。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季揭露了95個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Small Cap Value Fund的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月22日提交。