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SCVF
Small Cap Value Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.38억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
103.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.1%
보유액
95
신규
95
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991만 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 70.12% |
| 2 | 소재 | 5.79% |
| 3 | 정보기술 | 4.99% |
| 4 | 부동산 | 3.99% |
| 5 | 기타 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$54만 | 0.1% |
+55,869
| 신규 | +US$71.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$53.3만 | 0.1% |
+7,095
| 신규 | +US$55.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
78
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$52.6만 | 0.1% |
+50,466
| 신규 | +US$64.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SGY
79
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$51.1만 | 0.1% |
+716
| 신규 | +US$60.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
80
Sunoco
SUN
US$138억
| US$48.3만 | 0.09% |
+10,670
| 신규 | +US$51.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
81
상장폐지됨
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| US$47.9만 | 0.09% |
+101,958
| 신규 | +US$47.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
82
상장폐지됨
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$44.3만 | 0.08% |
+39,682
| 신규 | +US$50.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
83
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$39.8만 | 0.07% |
+10,070
| 신규 | +US$43.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
84
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$35.9만 | 0.07% |
+15,498
| 신규 | +US$36.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CELG
85
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$34.7만 | 0.06% |
+3,000
| 신규 | +US$34.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
86
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$34.4만 | 0.06% |
+4,423
| 신규 | +US$36.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$32.6만 | 0.06% |
+4,286
| 신규 | +US$33.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
88
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$29.5만 | 0.05% |
+5,722
| 신규 | +US$28.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$26.2만 | 0.05% |
+960
| 신규 | +US$26.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
APU
90
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$20.2만 | 0.04% |
+4,430
| 신규 | +US$21.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
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Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기는 Small Cap Value Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.38억 상당의 95개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Occidental Petroleum이며, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 70%로 가장 높고, 그다음은 소재와 정보기술예요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 매수했어요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 63%를 차지해요.
- Small Cap Value Fund은(는) 2015년 2분기에 95개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 7월 22일에 제출된 Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.