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SCVF
Small Cap Value Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.38억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
103.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.1%
보유액
95
신규
95
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991만 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 70.12% |
| 2 | 소재 | 5.79% |
| 3 | 정보기술 | 4.99% |
| 4 | 부동산 | 3.99% |
| 5 | 기타 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$442만 | 0.82% |
+101,345
| 신규 | +US$486만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
27
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$439만 | 0.82% |
+139,306
| 신규 | +US$448만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
28
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$429만 | 0.8% |
+109,180
| 신규 | +US$453만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
29
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$422만 | 0.78% |
+73,549
| 신규 | +US$372만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
30
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$417만 | 0.78% |
+109,698
| 신규 | +US$448만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
31
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$417만 | 0.77% |
+131,075
| 신규 | +US$427만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
EEP
32
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$403만 | 0.75% |
+121,038
| 신규 | +US$446만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
JOY
33
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$394만 | 0.73% |
+108,713
| 신규 | +US$437만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$392만 | 0.73% |
+96,644
| 신규 | +US$405만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$379만 | 0.7% |
+177,129
| 신규 | +US$382만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
36
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$346만 | 0.64% |
+138,458
| 신규 | +US$422만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$340만 | 0.63% |
+77,138
| 신규 | +US$352만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$337만 | 0.63% |
+112,765
| 신규 | +US$369만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
39
Vale
VALE
US$556억
| US$264만 | 0.49% |
+448,501
| 신규 | +US$300만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
40
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$262만 | 0.49% |
+44,093
| 신규 | +US$285만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$234만 | 0.44% |
+88,337
| 신규 | +US$249만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Hess
HES
| US$226만 | 0.42% |
+33,806
| 신규 | +US$240만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$220만 | 0.41% |
+26,481
| 신규 | +US$228만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
44
APA Corp
APA
US$172억
| US$195만 | 0.36% |
+33,850
| 신규 | +US$213만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
45
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$194만 | 0.36% |
+72,017
| 신규 | +US$203만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
46
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
| US$181만 | 0.34% |
+60,975
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$175만 | 0.33% |
+45,620
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$173만 | 0.32% |
+27,250
| 신규 | +US$185만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
EVEP
49
상장폐지됨
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$166만 | 0.31% |
+144,846
| 신규 | +US$214만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.5억
| US$159만 | 0.3% |
+168
| 신규 | +US$153만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
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Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기는 Small Cap Value Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.38억 상당의 95개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Occidental Petroleum이며, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 70%로 가장 높고, 그다음은 소재와 정보기술예요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 매수했어요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 63%를 차지해요.
- Small Cap Value Fund은(는) 2015년 2분기에 95개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 7월 22일에 제출된 Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.