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SCVF
Small Cap Value Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 538 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
103,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,1%
Posição
95
Nova
95
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 70,12% |
| 2 | Materiais | 5,79% |
| 3 | Tecnologia | 4,99% |
| 4 | Imóveis | 3,99% |
| 5 | Diversos | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 4,42 mi | 0,82% |
+101.345
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
27
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 4,39 mi | 0,82% |
+139.306
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
28
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 4,29 mi | 0,8% |
+109.180
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
29
Universal Corp
UVV
US$ 1,01 bi
| US$ 4,22 mi | 0,78% |
+73.549
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
30
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 4,17 mi | 0,78% |
+109.698
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
31
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,17 mi | 0,77% |
+131.075
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEP
32
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 4,03 mi | 0,75% |
+121.038
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
JOY
33
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 3,94 mi | 0,73% |
+108.713
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
34
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$ 3,92 mi | 0,73% |
+96.644
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,79 mi | 0,7% |
+177.129
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
36
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,31 bi
| US$ 3,46 mi | 0,64% |
+138.458
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,4 mi | 0,63% |
+77.138
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,37 mi | 0,63% |
+112.765
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
39
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 2,64 mi | 0,49% |
+448.501
| Nova | +US$ 3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
40
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,49% |
+44.093
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
41
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 2,34 mi | 0,44% |
+88.337
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
Hess
HES
| US$ 2,26 mi | 0,42% |
+33.806
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,2 mi | 0,41% |
+26.481
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
44
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,36% |
+33.850
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
45
Southern Copper
SCCO
US$ 169 bi
| US$ 1,94 mi | 0,36% |
+72.017
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
46
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,48 bi
| US$ 1,81 mi | 0,34% |
+60.975
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,33% |
+45.620
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
48
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 1,73 mi | 0,32% |
+27.250
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EVEP
49
Deslistada
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$ 1,66 mi | 0,31% |
+144.846
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$ 350 mi
| US$ 1,59 mi | 0,3% |
+168
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Small Cap Value Fund no T2 2015
T2 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Small Cap Value Fund, que divulgou 95 posições avaliadas em US$ 538 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Sua maior posição é Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Small Cap Value Fund no T2 2015 foi Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
- As dez maiores posições de Small Cap Value Fund representam 63% de sua carteira de US$ 538 mi no T2 2015.
- Small Cap Value Fund divulgou 95 posições em T2 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Small Cap Value Fund referente a T2 2015, protocolado em 22 de jul. de 2015.