Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCVF

Small Cap Value Fund Portfolio-Positionen

AUM 538 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss %
103,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
95
Neu
95
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+247 Mio. $
2
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+19,9 Mio. $
3
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+13,1 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+10,3 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 70,12 %
2 Grundstoffe 5,79 %
3 Technologie 4,99 %
4 Immobilien 3,99 %
5 Sonstiges 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAA-Symbol
26
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,82 %
+101.345
Neu +4,86 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
27
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,82 %
+139.306
Neu +4,48 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
28
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,8 %
+109.180
Neu +4,53 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
UVV-Symbol
29
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,78 %
+73.549
Neu +3,72 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ETP
30
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
4,17 Mio. $ 0,78 %
+109.698
Neu +4,48 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
31
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,77 %
+131.075
Neu +4,27 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EEP
32
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
4,03 Mio. $ 0,75 %
+121.038
Neu +4,46 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
JOY
33
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
3,94 Mio. $ 0,73 %
+108.713
Neu +4,37 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PCL-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
3,92 Mio. $ 0,73 %
+96.644
Neu +4,05 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,7 %
+177.129
Neu +3,82 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ARLP-Symbol
36
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,64 %
+138.458
Neu +4,22 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,63 %
+77.138
Neu +3,52 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
38
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,63 %
+112.765
Neu +3,69 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VALE-Symbol
39
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,49 %
+448.501
Neu +3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
40
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,49 %
+44.093
Neu +2,85 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MRO-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
2,34 Mio. $ 0,44 %
+88.337
Neu +2,49 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HES-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
2,26 Mio. $ 0,42 %
+33.806
Neu +2,4 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,41 %
+26.481
Neu +2,28 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
44
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
+33.850
Neu +2,13 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SCCO-Symbol
45
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,36 %
+72.017
Neu +2,03 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HE-Symbol
46
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,34 %
+60.975
Neu +1,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
47
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,33 %
+45.620
Neu +1,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WES-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
1,73 Mio. $ 0,32 %
+27.250
Neu +1,85 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EVEP
49
Nicht mehr gelistet
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
1,66 Mio. $ 0,31 %
+144.846
Neu +2,14 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SPXS-Symbol
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
350 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,3 %
+168
Neu +1,53 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Small Cap Value Fund für Q2 2015

Für Small Cap Value Fund ist Q2 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 95 Positionen im Wert von 538 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Small Cap Value Fund im Q2 2015 war Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Small Cap Value Fund machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Small Cap Value Fund für Q2 2015 wurden 95 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Small Cap Value Fund für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .