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SCVF

Small Cap Value Fund Posiciones de la cartera

AUM USD 538 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital %
103.72%
10 principales posiciones (%)
63.1%
Posición
95
Nuevas
95
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 247 M
2
icono de CLMT
Calumet Specialty Products
CLMT
+USD 19.9 M
3
icono de SUI
Sun Communities
SUI
+USD 13.1 M
4
icono de VLO
Valero Energy
VLO
+USD 10.3 M
5
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 10 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 70.12%
2 Materiales 5.79%
3 Tecnología 4.99%
4 Bienes raíces 3.99%
5 Varios 3.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PAA
26
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
USD 4.42 M 0.82%
+101,345
Nuevas +USD 4.86 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de WY
27
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
USD 4.39 M 0.82%
+139,306
Nuevas +USD 4.48 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de PEG
28
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
USD 4.29 M 0.8%
+109,180
Nuevas +USD 4.53 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de UVV
29
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
USD 4.22 M 0.78%
+73,549
Nuevas +USD 3.72 M
2015 Q2
0 trimestres
ETP
30
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
USD 4.17 M 0.78%
+109,698
Nuevas +USD 4.48 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de PFE
31
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 4.17 M 0.77%
+131,075
Nuevas +USD 4.27 M
2015 Q2
0 trimestres
EEP
32
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
USD 4.03 M 0.75%
+121,038
Nuevas +USD 4.46 M
2015 Q2
0 trimestres
JOY
33
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
USD 3.94 M 0.73%
+108,713
Nuevas +USD 4.37 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de PCL
34
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
USD 3.92 M 0.73%
+96,644
Nuevas +USD 4.05 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de XLF
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.79 M 0.7%
+177,129
Nuevas +USD 3.82 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de ARLP
36
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3313 M
USD 3.46 M 0.64%
+138,458
Nuevas +USD 4.22 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
37
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.4 M 0.63%
+77,138
Nuevas +USD 3.52 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de EPD
38
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 3.37 M 0.63%
+112,765
Nuevas +USD 3.69 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de VALE
39
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
USD 2.64 M 0.49%
+448,501
Nuevas +USD 3 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de DVN
40
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 2.62 M 0.49%
+44,093
Nuevas +USD 2.85 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de MRO
41
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
USD 2.34 M 0.44%
+88,337
Nuevas +USD 2.49 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de HES
42
Dejó de cotizar
Hess
HES
USD 2.26 M 0.42%
+33,806
Nuevas +USD 2.4 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de XOM
43
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.2 M 0.41%
+26,481
Nuevas +USD 2.28 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de APA
44
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 1.95 M 0.36%
+33,850
Nuevas +USD 2.13 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de SCCO
45
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
USD 1.94 M 0.36%
+72,017
Nuevas +USD 2.03 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de HE
46
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1485 M
USD 1.81 M 0.34%
+60,975
Nuevas +USD 1.9 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de KMI
47
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 1.75 M 0.33%
+45,620
Nuevas +USD 1.9 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de WES
48
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
USD 1.73 M 0.32%
+27,250
Nuevas +USD 1.85 M
2015 Q2
0 trimestres
EVEP
49
Dejó de cotizar
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
USD 1.66 M 0.31%
+144,846
Nuevas +USD 2.14 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de SPXS
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
USD 350 M
USD 1.59 M 0.3%
+168
Nuevas +USD 1.53 M
2015 Q2
0 trimestres
1
2
3 4

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Revisión del portafolio de Small Cap Value Fund en T2 2015

T2 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Small Cap Value Fund, que reveló 95 posiciones con un valor de USD 538 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Su mayor posición es Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones con un valor de USD 245 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 70% de los activos, seguida de Materiales y Tecnología.

  • La mayor compra de Small Cap Value Fund en T2 2015 fue Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones por un valor de USD 245 M.
  • Las diez principales posiciones de Small Cap Value Fund representan 63% de su cartera de USD 538 M en T2 2015.
  • Small Cap Value Fund reportó 95 posiciones en T2 2015, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Small Cap Value Fund correspondiente a T2 2015, presentado el 22 jul 2015.