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SCVF
Small Cap Value Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 538 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
103.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.1%
Posición
95
Nuevas
95
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 247 M |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 70.12% |
| 2 | Materiales | 5.79% |
| 3 | Tecnología | 4.99% |
| 4 | Bienes raíces | 3.99% |
| 5 | Varios | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
USD 90 mil M
| USD 1.59 M | 0.29% |
+28,647
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTB
52
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 1.58 M | 0.29% |
+46,637
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
53
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 1.55 M | 0.29% |
+65,139
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALJ
54
Dejó de cotizar
Alon USA Energy Inc
ALJ
| USD 1.35 M | 0.25% |
+71,385
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.24% |
+32,753
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
56
IAMGOLD
IAG
USD 10.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.22% |
+604,387
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 1.08 M | 0.2% |
+13,865
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 1.05 M | 0.19% |
+5,093
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OKS
59
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.04 M | 0.19% |
+30,585
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
60
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2028 M
| USD 1.02 M | 0.19% |
+137,343
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
USD 224 mil M
| USD 967 k | 0.18% |
+6,221
| Nuevas | +USD 1000 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXPR
62
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 913 k | 0.17% |
+2,523
| Nuevas | +USD 882 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPZ
63
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 908 k | 0.17% |
+18,768
| Nuevas | +USD 908 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| USD 891 k | 0.17% |
+46,513
| Nuevas | +USD 874 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
65
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6799 M
| USD 873 k | 0.16% |
+40,603
| Nuevas | +USD 894 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SAFM
66
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 858 k | 0.16% |
+11,425
| Nuevas | +USD 906 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
67
Skywest
SKYW
USD 3505 M
| USD 823 k | 0.15% |
+54,770
| Nuevas | +USD 817 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
68
Liquidity Services
LQDT
USD 1361 M
| USD 784 k | 0.15% |
+81,500
| Nuevas | +USD 802 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| USD 771 k | 0.14% |
+194,271
| Nuevas | +USD 900 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
Marlin Business Services Corp
MRLN
| USD 754 k | 0.14% |
+44,695
| Nuevas | +USD 847 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
71
Vaalco Energy
EGY
USD 663 M
| USD 752 k | 0.14% |
+351,498
| Nuevas | +USD 818 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
72
Dejó de cotizar
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| USD 629 k | 0.12% |
+310,244
| Nuevas | +USD 765 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
73
Unisys
UIS
USD 163 M
| USD 626 k | 0.12% |
+31,343
| Nuevas | +USD 674 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 624 k | 0.12% |
+7,746
| Nuevas | +USD 616 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
75
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 560 k | 0.1% |
+11,358
| Nuevas | +USD 579 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Small Cap Value Fund en T2 2015
T2 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Small Cap Value Fund, que reveló 95 posiciones con un valor de USD 538 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Su mayor posición es Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones con un valor de USD 245 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 70% de los activos, seguida de Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Small Cap Value Fund en T2 2015 fue Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones por un valor de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Small Cap Value Fund representan 63% de su cartera de USD 538 M en T2 2015.
- Small Cap Value Fund reportó 95 posiciones en T2 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Small Cap Value Fund correspondiente a T2 2015, presentado el 22 jul 2015.