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SCVF
Small Cap Value Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 538 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
103,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,1%
Posição
95
Nova
95
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 70,12% |
| 2 | Materiais | 5,79% |
| 3 | Tecnologia | 4,99% |
| 4 | Imóveis | 3,99% |
| 5 | Diversos | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
US$ 90 bi
| US$ 1,59 mi | 0,29% |
+28.647
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTB
52
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 1,58 mi | 0,29% |
+46.637
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
53
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 1,55 mi | 0,29% |
+65.139
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALJ
54
Deslistada
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$ 1,35 mi | 0,25% |
+71.385
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,24% |
+32.753
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
56
IAMGOLD
IAG
US$ 10,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,22% |
+604.387
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
57
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 1,08 mi | 0,2% |
+13.865
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 1,05 mi | 0,19% |
+5.093
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OKS
59
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
+30.585
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
60
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
+137.343
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
US$ 224 bi
| US$ 967 mil | 0,18% |
+6.221
| Nova | +US$ 1000 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXPR
62
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 913 mil | 0,17% |
+2.523
| Nova | +US$ 882 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPZ
63
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 908 mil | 0,17% |
+18.768
| Nova | +US$ 908 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
64
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 891 mil | 0,17% |
+46.513
| Nova | +US$ 874 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
65
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,79 bi
| US$ 873 mil | 0,16% |
+40.603
| Nova | +US$ 894 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SAFM
66
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 858 mil | 0,16% |
+11.425
| Nova | +US$ 906 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
67
Skywest
SKYW
US$ 3,51 bi
| US$ 823 mil | 0,15% |
+54.770
| Nova | +US$ 817 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
68
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,36 bi
| US$ 784 mil | 0,15% |
+81.500
| Nova | +US$ 802 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
69
Deslistada
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$ 771 mil | 0,14% |
+194.271
| Nova | +US$ 900 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
70
Deslistada
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$ 754 mil | 0,14% |
+44.695
| Nova | +US$ 847 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
71
Vaalco Energy
EGY
US$ 663 mi
| US$ 752 mil | 0,14% |
+351.498
| Nova | +US$ 818 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
72
Deslistada
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$ 629 mil | 0,12% |
+310.244
| Nova | +US$ 765 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
73
Unisys
UIS
US$ 163 mi
| US$ 626 mil | 0,12% |
+31.343
| Nova | +US$ 674 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 624 mil | 0,12% |
+7.746
| Nova | +US$ 616 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
75
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 560 mil | 0,1% |
+11.358
| Nova | +US$ 579 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Small Cap Value Fund no T2 2015
T2 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Small Cap Value Fund, que divulgou 95 posições avaliadas em US$ 538 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Sua maior posição é Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Small Cap Value Fund no T2 2015 foi Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
- As dez maiores posições de Small Cap Value Fund representam 63% de sua carteira de US$ 538 mi no T2 2015.
- Small Cap Value Fund divulgou 95 posições em T2 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Small Cap Value Fund referente a T2 2015, protocolado em 22 de jul. de 2015.