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SCVF
Small Cap Value Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.38억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
103.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.1%
보유액
95
신규
95
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991만 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 70.12% |
| 2 | 소재 | 5.79% |
| 3 | 정보기술 | 4.99% |
| 4 | 부동산 | 3.99% |
| 5 | 기타 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$159만 | 0.29% |
+28,647
| 신규 | +US$168만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CTB
52
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$158만 | 0.29% |
+46,637
| 신규 | +US$179만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$155만 | 0.29% |
+65,139
| 신규 | +US$152만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ALJ
54
상장폐지됨
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$135만 | 0.25% |
+71,385
| 신규 | +US$122만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$128만 | 0.24% |
+32,753
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
56
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$121만 | 0.22% |
+604,387
| 신규 | +US$131만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$108만 | 0.2% |
+13,865
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$105만 | 0.19% |
+5,093
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
OKS
59
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$104만 | 0.19% |
+30,585
| 신규 | +US$121만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
60
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$102만 | 0.19% |
+137,343
| 신규 | +US$117만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
61
IBM
IBM
US$2187억
| US$96.7만 | 0.18% |
+6,221
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
EXPR
62
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$91.3만 | 0.17% |
+2,523
| 신규 | +US$88.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
WPZ
63
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$90.8만 | 0.17% |
+18,768
| 신규 | +US$90.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$89.1만 | 0.17% |
+46,513
| 신규 | +US$87.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
65
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$87.3만 | 0.16% |
+40,603
| 신규 | +US$89.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SAFM
66
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$85.8만 | 0.16% |
+11,425
| 신규 | +US$90.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
67
Skywest
SKYW
US$35.5억
| US$82.3만 | 0.15% |
+54,770
| 신규 | +US$81.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
68
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$78.4만 | 0.15% |
+81,500
| 신규 | +US$80.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
69
상장폐지됨
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$77.1만 | 0.14% |
+194,271
| 신규 | +US$90만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$75.4만 | 0.14% |
+44,695
| 신규 | +US$84.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
71
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$75.2만 | 0.14% |
+351,498
| 신규 | +US$81.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
72
상장폐지됨
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$62.9만 | 0.12% |
+310,244
| 신규 | +US$76.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
73
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$62.6만 | 0.12% |
+31,343
| 신규 | +US$67.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$62.4만 | 0.12% |
+7,746
| 신규 | +US$61.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
75
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$56만 | 0.1% |
+11,358
| 신규 | +US$57.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
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Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기는 Small Cap Value Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.38억 상당의 95개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Occidental Petroleum이며, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지의 비중이 자산의 70%로 가장 높고, 그다음은 소재와 정보기술예요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$2.45억 상당의 3,155,941주를 매수했어요.
- Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.38억 중 63%를 차지해요.
- Small Cap Value Fund은(는) 2015년 2분기에 95개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 7월 22일에 제출된 Small Cap Value Fund의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.