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SCVF
Small Cap Value Fund 投資組合持股
AUM
US$5.38億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
103.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.1%
持股
95
新
95
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991萬 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 70.12% |
| 2 | 原物料 | 5.79% |
| 3 | 資訊科技 | 4.99% |
| 4 | 不動產 | 3.99% |
| 5 | 其他 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$159萬 | 0.29% |
+28,647
| 新 | +US$168萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CTB
52
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$158萬 | 0.29% |
+46,637
| 新 | +US$179萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
53
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$155萬 | 0.29% |
+65,139
| 新 | +US$152萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ALJ
54
已下市
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$135萬 | 0.25% |
+71,385
| 新 | +US$122萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$128萬 | 0.24% |
+32,753
| 新 | +US$130萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
56
IAMGOLD
IAG
US$93.8億
| US$121萬 | 0.22% |
+604,387
| 新 | +US$131萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
57
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$108萬 | 0.2% |
+13,865
| 新 | +US$120萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$105萬 | 0.19% |
+5,093
| 新 | +US$107萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
OKS
59
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$104萬 | 0.19% |
+30,585
| 新 | +US$121萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
60
Ezcorp Inc
EZPW
US$18億
| US$102萬 | 0.19% |
+137,343
| 新 | +US$117萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
61
IBM
IBM
US$2375億
| US$96.7萬 | 0.18% |
+6,221
| 新 | +US$100萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
EXPR
62
已下市
Express, Inc.
EXPR
| US$91.3萬 | 0.17% |
+2,523
| 新 | +US$88.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
WPZ
63
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$90.8萬 | 0.17% |
+18,768
| 新 | +US$90.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
64
已下市
Guess Inc
GES
| US$89.1萬 | 0.17% |
+46,513
| 新 | +US$87.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
65
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.5億
| US$87.3萬 | 0.16% |
+40,603
| 新 | +US$89.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
SAFM
66
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$85.8萬 | 0.16% |
+11,425
| 新 | +US$90.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
67
Skywest
SKYW
US$37.2億
| US$82.3萬 | 0.15% |
+54,770
| 新 | +US$81.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
68
Liquidity Services
LQDT
US$13.9億
| US$78.4萬 | 0.15% |
+81,500
| 新 | +US$80.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
69
已下市
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$77.1萬 | 0.14% |
+194,271
| 新 | +US$90萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
70
已下市
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$75.4萬 | 0.14% |
+44,695
| 新 | +US$84.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
71
Vaalco Energy
EGY
US$6.55億
| US$75.2萬 | 0.14% |
+351,498
| 新 | +US$81.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
72
已下市
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| US$62.9萬 | 0.12% |
+310,244
| 新 | +US$76.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
73
Unisys
UIS
US$1.77億
| US$62.6萬 | 0.12% |
+31,343
| 新 | +US$67.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
74
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$62.4萬 | 0.12% |
+7,746
| 新 | +US$61.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
75
Scotiabank
BNS
US$1137億
| US$56萬 | 0.1% |
+11,358
| 新 | +US$57.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GMCM
RRC
F
SBK
Small Cap Value Fund的2015年第2季投資組合回顧
2015年第2季是目前有紀錄以來，Small Cap Value Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了95個持倉，價值US$5.38億。 其前十大持股占投資組合的63%。
其最大持股為Occidental Petroleum：共3,155,941股，價值US$2.45億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的70%，其次是原物料和資訊科技。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進3,155,941股，價值US$2.45億。
- 在2015年第2季，Small Cap Value Fund的投資組合規模為US$5.38億，前十大持股占63%。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季揭露了95個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Small Cap Value Fund的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月22日提交。