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SCVF
Small Cap Value Fund 投資組合持股
AUM
US$5.38億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
103.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.1%
持股
95
新
95
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$1991萬 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$1314萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1032萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1003萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 70.12% |
| 2 | 原物料 | 5.79% |
| 3 | 資訊科技 | 4.99% |
| 4 | 不動產 | 3.99% |
| 5 | 其他 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Plains All American Pipeline
PAA
US$180億
| US$442萬 | 0.82% |
+101,345
| 新 | +US$486萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
27
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$439萬 | 0.82% |
+139,306
| 新 | +US$448萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
28
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353億
| US$429萬 | 0.8% |
+109,180
| 新 | +US$453萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
29
Universal Corp
UVV
US$9.9億
| US$422萬 | 0.78% |
+73,549
| 新 | +US$372萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ETP
30
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$417萬 | 0.78% |
+109,698
| 新 | +US$448萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
31
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$417萬 | 0.77% |
+131,075
| 新 | +US$427萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
EEP
32
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$403萬 | 0.75% |
+121,038
| 新 | +US$446萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
JOY
33
已下市
Joy Global Inc
JOY
| US$394萬 | 0.73% |
+108,713
| 新 | +US$437萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
34
已下市
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$392萬 | 0.73% |
+96,644
| 新 | +US$405萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$379萬 | 0.7% |
+177,129
| 新 | +US$382萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
36
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33億
| US$346萬 | 0.64% |
+138,458
| 新 | +US$422萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$340萬 | 0.63% |
+77,138
| 新 | +US$352萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$337萬 | 0.63% |
+112,765
| 新 | +US$369萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
39
Vale
VALE
US$554億
| US$264萬 | 0.49% |
+448,501
| 新 | +US$300萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
40
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$262萬 | 0.49% |
+44,093
| 新 | +US$285萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
41
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$234萬 | 0.44% |
+88,337
| 新 | +US$249萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
42
已下市
Hess
HES
| US$226萬 | 0.42% |
+33,806
| 新 | +US$240萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$220萬 | 0.41% |
+26,481
| 新 | +US$228萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
44
APA Corp
APA
US$175億
| US$195萬 | 0.36% |
+33,850
| 新 | +US$213萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
45
Southern Copper
SCCO
US$1708億
| US$194萬 | 0.36% |
+72,017
| 新 | +US$203萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
46
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3億
| US$181萬 | 0.34% |
+60,975
| 新 | +US$190萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$748億
| US$175萬 | 0.33% |
+45,620
| 新 | +US$190萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
48
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$173萬 | 0.32% |
+27,250
| 新 | +US$185萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
EVEP
49
已下市
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$166萬 | 0.31% |
+144,846
| 新 | +US$214萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.51億
| US$159萬 | 0.3% |
+168
| 新 | +US$153萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
R
SBK
Small Cap Value Fund的2015年第2季投資組合回顧
2015年第2季是目前有紀錄以來，Small Cap Value Fund首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了95個持倉，價值US$5.38億。 其前十大持股占投資組合的63%。
其最大持股為Occidental Petroleum：共3,155,941股，價值US$2.45億。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的70%，其次是原物料和資訊科技。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進3,155,941股，價值US$2.45億。
- 在2015年第2季，Small Cap Value Fund的投資組合規模為US$5.38億，前十大持股占63%。
- Small Cap Value Fund在2015年第2季揭露了95個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Small Cap Value Fund的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月22日提交。