で公開中です！
詳しく見る
SCVF
Small Cap Value Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.38億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.1%
保有額
95
新規
95
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$1991万 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+$1314万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$1032万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1003万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 70.12% |
| 2 | 素材 | 5.79% |
| 3 | 情報技術 | 4.99% |
| 4 | 不動産 | 3.99% |
| 5 | その他 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $442万 | 0.82% |
+101,345
| 新規 | +$486万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
27
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $439万 | 0.82% |
+139,306
| 新規 | +$448万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
28
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $429万 | 0.8% |
+109,180
| 新規 | +$453万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
29
Universal Corp
UVV
$10.1億
| $422万 | 0.78% |
+73,549
| 新規 | +$372万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
ETP
30
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $417万 | 0.78% |
+109,698
| 新規 | +$448万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
31
Pfizer
PFE
$1686億
| $417万 | 0.77% |
+131,075
| 新規 | +$427万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
EEP
32
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $403万 | 0.75% |
+121,038
| 新規 | +$446万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
JOY
33
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $394万 | 0.73% |
+108,713
| 新規 | +$437万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
34
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $392万 | 0.73% |
+96,644
| 新規 | +$405万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
35
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $379万 | 0.7% |
+177,129
| 新規 | +$382万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
36
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.1億
| $346万 | 0.64% |
+138,458
| 新規 | +$422万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $340万 | 0.63% |
+77,138
| 新規 | +$352万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $337万 | 0.63% |
+112,765
| 新規 | +$369万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
39
Vale
VALE
$556億
| $264万 | 0.49% |
+448,501
| 新規 | +$300万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
40
Devon Energy
DVN
$558億
| $262万 | 0.49% |
+44,093
| 新規 | +$285万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
41
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $234万 | 0.44% |
+88,337
| 新規 | +$249万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
42
上場廃止
Hess
HES
| $226万 | 0.42% |
+33,806
| 新規 | +$240万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $220万 | 0.41% |
+26,481
| 新規 | +$228万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
44
APA Corp
APA
$172億
| $195万 | 0.36% |
+33,850
| 新規 | +$213万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
45
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $194万 | 0.36% |
+72,017
| 新規 | +$203万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
46
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.8億
| $181万 | 0.34% |
+60,975
| 新規 | +$190万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $175万 | 0.33% |
+45,620
| 新規 | +$190万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
48
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $173万 | 0.32% |
+27,250
| 新規 | +$185万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
EVEP
49
上場廃止
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| $166万 | 0.31% |
+144,846
| 新規 | +$214万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
$3.5億
| $159万 | 0.3% |
+168
| 新規 | +$153万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
R
SBK
Small Cap Value Fundの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Small Cap Value Fundの13F提出が初めて確認されたのは2015年第2四半期で、この提出書類では合計$5.38億相当の95銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
最大の保有ポジションは Occidental Petroleum で、3,155,941 株を保有しており、評価額は $2.45億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いで素材、情報技術です。
- Small Cap Value Fundが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は3,155,941株、評価額は$2.45億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Small Cap Value Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Small Cap Value Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第2四半期に、95件のポジションを開示しました。
2015年7月22日に提出された、2015年第2四半期分のSmall Cap Value Fundの 13F報告書 に基づいています。