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SCVF
Small Cap Value Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 538 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 538 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
103,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,1%
Posição
95
Nova
95
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 70,12% |
| 2 | Materiais | 5,79% |
| 3 | Tecnologia | 4,99% |
| 4 | Imóveis | 3,99% |
| 5 | Diversos | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tilly's
TLYS
US$ 141 mi
| US$ 540 mil | 0,1% |
+55.869
| Nova | +US$ 712 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 533 mil | 0,1% |
+7.095
| Nova | +US$ 554 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
78
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 526 mil | 0,1% |
+50.466
| Nova | +US$ 643 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SGY
79
Deslistada
Stone Energy
SGY
| US$ 511 mil | 0,1% |
+716
| Nova | +US$ 609 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 483 mil | 0,09% |
+10.670
| Nova | +US$ 513 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
81
Deslistada
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| US$ 479 mil | 0,09% |
+101.958
| Nova | +US$ 479 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
82
Deslistada
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$ 443 mil | 0,08% |
+39.682
| Nova | +US$ 506 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
83
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 398 mil | 0,07% |
+10.070
| Nova | +US$ 437 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
84
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
+15.498
| Nova | +US$ 364 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
85
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 347 mil | 0,06% |
+3.000
| Nova | +US$ 343 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
86
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
+4.423
| Nova | +US$ 368 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
+4.286
| Nova | +US$ 336 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
88
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 295 mil | 0,05% |
+5.722
| Nova | +US$ 289 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
+960
| Nova | +US$ 267 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
APU
90
Deslistada
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$ 202 mil | 0,04% |
+4.430
| Nova | +US$ 213 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Small Cap Value Fund no T2 2015
T2 2015 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Small Cap Value Fund, que divulgou 95 posições avaliadas em US$ 538 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Sua maior posição é Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Small Cap Value Fund no T2 2015 foi Occidental Petroleum: 3.155.941 ações no valor de US$ 245 mi.
- As dez maiores posições de Small Cap Value Fund representam 63% de sua carteira de US$ 538 mi no T2 2015.
- Small Cap Value Fund divulgou 95 posições em T2 2015, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Small Cap Value Fund referente a T2 2015, protocolado em 22 de jul. de 2015.