Wir sind mit live!
Mehr erfahren
RQSI Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+975.024 $ |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+973.651 $ |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+972.740 $ |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+970.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+849.000 $ |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+685.000 $ |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+680.000 $ |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+653.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 56,08 % |
| 2 | Industrie | 10,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,29 % |
| 4 | Technologie | 5,4 % |
| 5 | Energie | 4,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| – | – |
-5.541
| Geschlossen | -512.000 $ | – |
|
152
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| – | – |
-9.795
| Geschlossen | -428.000 $ | – |
|
153
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| – | – |
-14.658
| Geschlossen | -541.000 $ | – |
|
154
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| – | – |
-12.621
| Geschlossen | -502.000 $ | – |
|
|
AXIA
155
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-213.705
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
156
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| – | – |
-13.526
| Geschlossen | -321.000 $ | – |
|
157
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| – | – |
-4.898
| Geschlossen | -409.000 $ | – |
|
158
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
| – | – |
-46.145
| Geschlossen | -415.000 $ | – |
|
159
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| – | – |
-83.440
| Geschlossen | -583.000 $ | – |
|
160
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| – | – |
-10.295
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
161
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| – | – |
-19.403
| Geschlossen | -361.000 $ | – |
|
|
162
Galicia Financial Group
GGAL
6,09 Mrd. $
| – | – |
-29.376
| Geschlossen | -680.000 $ | – |
|
163
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-11.355
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
164
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| – | – |
-11.501
| Geschlossen | -369.000 $ | – |
|
165
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| – | – |
-6.842
| Geschlossen | -430.000 $ | – |
|
166
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| – | – |
-8.756
| Geschlossen | -444.000 $ | – |
|
167
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| – | – |
-26.845
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
168
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| – | – |
-45.543
| Geschlossen | -442.000 $ | – |
|
169
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| – | – |
-10.468
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
170
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| – | – |
-6.127
| Geschlossen | -473.000 $ | – |
|
171
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
| – | – |
-10.772
| Geschlossen | -545.000 $ | – |
|
172
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| – | – |
-3.184
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
173
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| – | – |
-14.951
| Geschlossen | -289.000 $ | – |
|
174
Natural Resource Partners
NRP
1,54 Mrd. $
| – | – |
-3.416
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
175
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| – | – |
-8.110
| Geschlossen | -488.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
- Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .