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RQSI

RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CXP
101
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
860.000 $ 0,38 %
+35.022
Neu +924.525 $
2015 Q2
0 Quartale
TE-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
856.000 $ 0,38 %
48.476
+26.428
+120 % +495.224 $
2014 Q4
2 Quartale
HIW-Symbol
103
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
853.000 $ 0,38 %
21.344
+11.250
+111 % +484.121 $
2014 Q4
2 Quartale
WWW-Symbol
104
Wolverine World Wide
WWW
1,7 Mrd. $
851.000 $ 0,38 %
29.893
+13.973
+88 % +427.700 $
2014 Q4
2 Quartale
ALB-Symbol
105
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
850.000 $ 0,38 %
15.387
+7.990
+108 % +476.993 $
2014 Q4
2 Quartale
KNGT
106
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
850.000 $ 0,38 %
31.787
+16.978
+115 % +454.000 $
2014 Q4
2 Quartale
GXP
107
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
848.000 $ 0,38 %
35.089
+19.008
+118 % +491.617 $
2014 Q4
2 Quartale
ALE-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
847.000 $ 0,38 %
+18.263
Neu +908.436 $
2015 Q2
0 Quartale
TFM
109
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
840.000 $ 0,38 %
26.142
+14.352
+122 % +502.409 $
2014 Q4
2 Quartale
NNN-Symbol
110
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
838.000 $ 0,37 %
+23.923
Neu +916.866 $
2015 Q2
0 Quartale
OLN-Symbol
111
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
838.000 $ 0,37 %
31.109
+13.368
+75 % +396.661 $
2014 Q4
2 Quartale
WR-Symbol
112
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
835.000 $ 0,37 %
24.399
+12.943
+113 % +473.253 $
2014 Q4
2 Quartale
CXW-Symbol
113
CoreCivic
CXW
2,9 Mrd. $
826.000 $ 0,37 %
+24.969
Neu +907.353 $
2015 Q2
0 Quartale
CRS-Symbol
114
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
822.000 $ 0,37 %
21.240
+12.657
+147 % +528.456 $
2014 Q4
2 Quartale
VVC
115
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
819.000 $ 0,37 %
+21.279
Neu +897.514 $
2015 Q2
0 Quartale
TXNM-Symbol
116
TXNM Energy Inc
TXNM
6,47 Mrd. $
813.000 $ 0,36 %
33.068
+18.083
+121 % +483.995 $
2014 Q4
2 Quartale
MDU-Symbol
117
MDU Resources
MDU
4,07 Mrd. $
805.000 $ 0,36 %
+108.383
Neu +870.901 $
2015 Q2
0 Quartale
PLCM
118
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
805.000 $ 0,36 %
+70.394
Neu +919.113 $
2015 Q2
0 Quartale
CBT-Symbol
119
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
801.000 $ 0,36 %
+21.493
Neu +927.260 $
2015 Q2
0 Quartale
KT-Symbol
120
KT
KT
8,26 Mrd. $
799.000 $ 0,36 %
+63.050
Neu +851.383 $
2015 Q2
0 Quartale
WKC-Symbol
121
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
794.000 $ 0,35 %
16.551
+6.041
+57 % +316.110 $
2014 Q4
2 Quartale
SMTC-Symbol
122
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
783.000 $ 0,35 %
+39.443
Neu +918.742 $
2015 Q2
0 Quartale
SFM-Symbol
123
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
775.000 $ 0,35 %
28.720
+13.811
+93 % +424.064 $
2014 Q4
2 Quartale
DCH-Symbol
124
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
770.000 $ 0,34 %
+36.848
Neu +889.702 $
2015 Q2
0 Quartale
FOSL-Symbol
125
Fossil Group
FOSL
387 Mio. $
759.000 $ 0,34 %
+10.938
Neu +849.655 $
2015 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles River XIII
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kokusai Asset Management
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan 108 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .