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RQSI Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+975.024 $ |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+973.651 $ |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+972.740 $ |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+970.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+849.000 $ |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+685.000 $ |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+680.000 $ |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+653.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 56,08 % |
| 2 | Industrie | 10,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,29 % |
| 4 | Technologie | 5,4 % |
| 5 | Energie | 4,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,39 % |
20.555
+9.971
| +94 % | +448.959 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
WDR
77
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 881.000 $ | 0,39 % |
18.625
+9.571
| +106 % | +466.558 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
78
Celestica
CLS
33,9 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,39 % |
+75.237
| Neu | +917.448 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
79
Dana Inc
DAN
3,04 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,39 % |
+42.589
| Neu | +920.881 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
80
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 875.000 $ | 0,39 % |
22.362
+10.622
| +90 % | +437.764 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
81
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,39 % |
25.454
+14.104
| +124 % | +517.952 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
82
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,39 % |
12.733
+7.518
| +144 % | +539.112 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
83
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,39 % |
29.349
+13.886
| +90 % | +431.713 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
84
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 873.000 $ | 0,39 % |
+41.757
| Neu | +899.467 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
85
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,39 % |
+21.991
| Neu | +933.819 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
86
Federal Signal
FSS
7,05 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,39 % |
+58.437
| Neu | +908.269 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
87
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,39 % |
41.120
+18.404
| +81 % | +413.225 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
88
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,39 % |
+169.425
| Neu | +868.015 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
89
Nicht mehr gelistet
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| 869.000 $ | 0,39 % |
18.831
+9.743
| +107 % | +478.463 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
90
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,39 % |
+40.792
| Neu | +961.643 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
91
Tanger
SKT
4,15 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,39 % |
27.356
+15.259
| +126 % | +516.726 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
92
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,39 % |
13.617
+7.249
| +114 % | +491.052 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
93
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,39 % |
+21.548
| Neu | +897.636 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
94
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,39 % |
26.127
+14.245
| +120 % | +499.565 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PNY
95
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| 866.000 $ | 0,39 % |
+24.535
| Neu | +904.134 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
96
CVR Energy
CVI
5,89 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,39 % |
+22.943
| Neu | +904.294 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
97
SPX Corp
SPXC
8,01 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,39 % |
47.374
+29.377
| +163 % | +573.019 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SDLP
98
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| 864.000 $ | 0,39 % |
7.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
99
B&G Foods
BGS
175 Mio. $
| 862.000 $ | 0,39 % |
+30.218
| Neu | +907.661 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
100
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,38 % |
+7.655
| Neu | +930.362 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
- Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .