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RQSI

RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBOE-Symbol
51
Cboe Global Markets
CBOE
35,4 Mrd. $
934.000 $ 0,42 %
+16.325
Neu +941.211 $
2015 Q2
0 Quartale
LII-Symbol
52
Lennox International
LII
13 Mrd. $
933.000 $ 0,42 %
8.668
+3.802
+78 % +422.043 $
2014 Q4
2 Quartale
ACH-Symbol
53
Accendra Health
ACH
15 Mio. $
926.000 $ 0,41 %
27.242
+14.259
+110 % +480.379 $
2014 Q4
2 Quartale
DBD-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
925.000 $ 0,41 %
+26.420
Neu +931.876 $
2015 Q2
0 Quartale
CFFN-Symbol
55
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
922.000 $ 0,41 %
+76.554
Neu +931.540 $
2015 Q2
0 Quartale
SR-Symbol
56
Spire
SR
5,02 Mrd. $
921.000 $ 0,41 %
+17.689
Neu +923.122 $
2015 Q2
0 Quartale
AEL-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
920.000 $ 0,41 %
34.086
+17.285
+103 % +473.040 $
2014 Q4
2 Quartale
BMS
58
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
919.000 $ 0,41 %
20.414
+9.118
+81 % +417.134 $
2014 Q4
2 Quartale
WRI
59
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
917.000 $ 0,41 %
28.041
+16.142
+136 % +546.838 $
2014 Q4
2 Quartale
IM
60
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
914.000 $ 0,41 %
+36.511
Neu +954.953 $
2015 Q2
0 Quartale
HXL-Symbol
61
Hexcel
HXL
6,04 Mrd. $
911.000 $ 0,41 %
18.317
+8.029
+78 % +404.119 $
2014 Q4
2 Quartale
WGL
62
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
907.000 $ 0,41 %
+16.699
Neu +934.494 $
2015 Q2
0 Quartale
TEN-Symbol
63
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
903.000 $ 0,4 %
+15.716
Neu +926.576 $
2015 Q2
0 Quartale
CATM
64
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
902.000 $ 0,4 %
+24.347
Neu +922.841 $
2015 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
65
Monolithic Power Systems
MPWR
56,9 Mrd. $
899.000 $ 0,4 %
17.723
+7.924
+81 % +419.387 $
2014 Q4
2 Quartale
KEX-Symbol
66
Kirby Corp
KEX
6,99 Mrd. $
897.000 $ 0,4 %
+11.697
Neu +926.842 $
2015 Q2
0 Quartale
WERN-Symbol
67
Werner Enterprises
WERN
1,71 Mrd. $
897.000 $ 0,4 %
34.188
+18.462
+117 % +524.769 $
2014 Q4
2 Quartale
G-Symbol
68
Genpact
G
6,81 Mrd. $
896.000 $ 0,4 %
+42.023
Neu +941.563 $
2015 Q2
0 Quartale
SNBR-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
896.000 $ 0,4 %
+29.806
Neu +943.247 $
2015 Q2
0 Quartale
AWI-Symbol
70
Armstrong World Industries
AWI
7,14 Mrd. $
894.000 $ 0,4 %
16.781
+7.855
+88 % +437.952 $
2014 Q4
2 Quartale
CMC-Symbol
71
Commercial Metals
CMC
7,02 Mrd. $
890.000 $ 0,4 %
55.340
+30.456
+122 % +497.535 $
2014 Q4
2 Quartale
HTLD-Symbol
72
Heartland Express
HTLD
780 Mio. $
888.000 $ 0,4 %
43.911
+26.711
+155 % +573.058 $
2014 Q4
2 Quartale
TUP-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
887.000 $ 0,4 %
13.738
+6.990
+104 % +468.504 $
2014 Q4
2 Quartale
CXT-Symbol
74
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
883.000 $ 0,39 %
+43.277
Neu +922.410 $
2015 Q2
0 Quartale
IPGP-Symbol
75
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
883.000 $ 0,39 %
+10.370
Neu +975.024 $
2015 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles River XIII
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kokusai Asset Management
Kokusai Asset Management Tokyo, Japan 108 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .