RQSI ポートフォリオ保有銘柄

RQSIの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、RQSIは263銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$1.83億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

RQSIは2015年第2四半期に純新規資金として$2513万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMBIAで、保有株数は204,500株、評価額は$123万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち56%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を売却しました。

• RQSIが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMBIAで、株数は204,500株、評価額は$123万でした。
• RQSIは2015年第2四半期にHeartland Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
• RQSIが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を減らしました。
• RQSIは2015年第2四半期にOrbital ATK, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.9万でした。
• 2015年第2四半期時点で、RQSIの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの51%を占めています。
• RQSIは2015年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
• RQSIのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.24億となりました。

2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のRQSIの 13F報告書 に基づいています。