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RQSI Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+975.024 $ |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+973.651 $ |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+972.740 $ |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+970.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+849.000 $ |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+685.000 $ |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+680.000 $ |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+653.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 56,08 % |
| 2 | Industrie | 10,12 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,29 % |
| 4 | Technologie | 5,4 % |
| 5 | Energie | 4,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| 753.000 $ | 0,34 % |
+23.836
| Neu | +903.766 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
127
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,33 % |
3.300
-2.300
| -41 % | -509.905 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,32 % |
44.323
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
129
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,23 % |
2.255
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
130
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,21 % |
20.892
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
131
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,19 % |
3.398
-377
| -10 % | -48.039 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
132
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,13 % |
+6.000
| Neu | +342.980 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
133
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,12 % |
410
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
134
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,1 % |
+2.400
| Neu | +220.225 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
135
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,1 % |
4.850
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
136
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,09 % |
1.201
-400
| -25 % | -71.935 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
137
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| – | – |
-13.218
| Geschlossen | -407.000 $ | – |
|
138
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| – | – |
-10.902
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
139
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| – | – |
-22.959
| Geschlossen | -427.000 $ | – |
|
140
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| – | – |
-6.946
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
141
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| – | – |
-11.669
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
142
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-9.245
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
143
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| – | – |
-9.255
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
144
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| – | – |
-28.026
| Geschlossen | -448.000 $ | – |
|
145
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| – | – |
-9.689
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
146
Baytex Energy
BTE
3,85 Mrd. $
| – | – |
-13.545
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
147
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| – | – |
-21.836
| Geschlossen | -541.000 $ | – |
|
148
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| – | – |
-6.483
| Geschlossen | -547.000 $ | – |
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
| – | – |
-11.247
| Geschlossen | -685.000 $ | – |
|
150
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| – | – |
-103.544
| Geschlossen | -486.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
- Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .