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RQSI ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.24億
売買回転率
72.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$4112万
(+23%)
資金フロー
+$2513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.27%
保有額
263
新規
63
買い増し
57
減少
4
解消
127
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+$185万 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$97.5万 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+$97.4万 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+$97.3万 |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+$97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+$427万 |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+$84.9万 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+$68.5万 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$68万 |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+$65.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 56.08% |
| 2 | 資本財・サービス | 10.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.29% |
| 4 | 情報技術 | 5.4% |
| 5 | エネルギー | 4.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
上場廃止
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| $75.3万 | 0.34% |
+23,836
| 新規 | +$90.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
127
Bausch Health
BHC
$30.9億
| $73.3万 | 0.33% |
3,300
-2,300
| -41% | -$51万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $71.1万 | 0.32% |
44,323
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
129
Bread Financial
BFH
$37.2億
| $52.5万 | 0.23% |
2,255
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
130
Ally Financial
ALLY
$114億
| $46.9万 | 0.21% |
20,892
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
131
Willis Towers Watson
WTW
$303億
| $42.2万 | 0.19% |
3,398
-377
| -10% | -$4.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
132
Autodesk
ADSK
$542億
| $30万 | 0.13% |
+6,000
| 新規 | +$34.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
133
AutoZone
AZO
$523億
| $27.3万 | 0.12% |
410
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
134
Mastercard
MA
$5685億
| $22.4万 | 0.1% |
+2,400
| 新規 | +$22万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
135
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
| $21.6万 | 0.1% |
4,850
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
136
Charter Communications
CHTR
$152億
| $20.6万 | 0.09% |
1,201
-400
| -25% | -$7.19万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
137
Aecom
ACM
$90.2億
| – | – |
-13,218
| 解消 | -$40.7万 | – |
|
138
Archrock
AROC
$47.5億
| – | – |
-10,902
| 解消 | -$36.6万 | – |
|
139
Associated Banc-Corp
ASB
$57.2億
| – | – |
-22,959
| 解消 | -$42.7万 | – |
|
140
AptarGroup
ATR
$89.8億
| – | – |
-6,946
| 解消 | -$44.1万 | – |
|
141
Avient
AVNT
$41.2億
| – | – |
-11,669
| 解消 | -$43.6万 | – |
|
142
Avery Dennison
AVY
$141億
| – | – |
-9,245
| 解消 | -$48.9万 | – |
|
143
Brunswick
BC
$49.1億
| – | – |
-9,255
| 解消 | -$47.6万 | – |
|
144
Brandywine Realty Trust
BDN
$5.2億
| – | – |
-28,026
| 解消 | -$44.8万 | – |
|
145
Blackbaud
BLKB
$24.1億
| – | – |
-9,689
| 解消 | -$45.9万 | – |
|
146
Baytex Energy
BTE
$29.2億
| – | – |
-13,545
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
147
Cognex
CGNX
$85.5億
| – | – |
-21,836
| 解消 | -$54.1万 | – |
|
148
Cimpress
CMPR
$13.9億
| – | – |
-6,483
| 解消 | -$54.7万 | – |
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
$36.1億
| – | – |
-11,247
| 解消 | -$68.5万 | – |
|
150
Copart
CPRT
$296億
| – | – |
-103,544
| 解消 | -$48.6万 | – |
|
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RQSIの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、RQSIは263銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$1.83億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RQSIは2015年第2四半期に純新規資金として$2513万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMBIAで、保有株数は204,500株、評価額は$123万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち56%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を売却しました。
- RQSIが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMBIAで、株数は204,500株、評価額は$123万でした。
- RQSIは2015年第2四半期にHeartland Expressの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
- RQSIが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGolar LNGで、推定$427万相当を減らしました。
- RQSIは2015年第2四半期にOrbital ATK, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.9万でした。
- 2015年第2四半期時点で、RQSIの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの51%を占めています。
- RQSIは2015年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
- RQSIのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.24億となりました。
2015年7月27日に提出された、2015年第2四半期分のRQSIの 13F報告書 に基づいています。