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Highmount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
2.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.77%
Posición
137
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 991 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.1% |
| 2 | Finanzas | 9.25% |
| 3 | Salud | 7.72% |
| 4 | Tecnología | 7.71% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
1,200
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
127
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
+3,649
| Nuevas | +USD 203 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
128
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
1,755
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| – | – |
-5,087
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
130
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| – | – |
-2,836
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
131
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| – | – |
-8,000
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
132
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 393 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
|
133
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1788 M
| – | – |
-523,376
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
134
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 293 M
| – | – |
-14,025
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
135
Terex
TEX
USD 6525 M
| – | – |
-28,674
| Cerradas | -USD 762 k | – |
|
|
136
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4717 M
| – | – |
-88,290
| Cerradas | -USD 3.61 M | – |
|
|
CDK
137
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-6,121
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
Fondos similares
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Revisión del portafolio de Highmount Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Highmount Capital mantenía 137 posiciones valuadas en USD 391 M, un 5.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Highmount Capital registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2015, cerró 9 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Highmount Capital abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Highmount Capital en T2 2015 fue Capri Holdings: 62,745 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Highmount Capital fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Highmount Capital durante T2 2015 fue en Monsanto Co, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Highmount Capital cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2015, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Highmount Capital representan 46% de su cartera de USD 391 M en T2 2015.
- Highmount Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Highmount Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Highmount Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.