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Realm Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.64억 회전율 47.73%
1년 추정 수익률 16.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+16.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$1672만
자금 흐름
-US$352만
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
57.49%
보유액
44
신규
6
증가
10
축소
3
청산됨
15
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$601만
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$421만
3
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+US$281만
4
ZTS 아이콘
Zoetis
ZTS
+US$231만
5
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
+US$222만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$558만
2
TIMB 아이콘
TIM SA
TIMB
+US$543만
3
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+US$507만
4
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$390만
5
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 52.1%
2 커뮤니케이션 서비스 17.98%
3 임의소비재 12.33%
4 헬스케어 8.32%
5 정보기술 6.02%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PRMW 아이콘
26
콜옵션
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
US$196만 1.19%
+200,000
신규 +US$191만
2015 Q2
0개 분기
AZPN 아이콘
27
콜옵션
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
US$159만 0.97%
+35,000
신규 +US$159만
2015 Q2
0개 분기
TAP 아이콘
28
Molson Coors Class B
TAP
US$71.9억
US$121만 0.74%
17,271
– –
2014 Q2
4개 분기
PRMW 아이콘
29
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
US$117만 0.72%
120,000
-1,000
-0.8% -US$9.6천
2015 Q1
1분기
BABA 아이콘
30
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
– –
-50,000
청산됨 -US$416만 –
PARA 아이콘
31
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-40,000
청산됨 -US$242만 –
QCOM 아이콘
32
Qualcomm
QCOM
US$1867억
– –
-30,000
청산됨 -US$208만 –
RIG 아이콘
33
풋옵션
Transocean
RIG
US$59.9억
– –
-150,000
청산됨 -US$220만 –
T 아이콘
34
풋옵션
AT&T
T
US$1475억
– –
-39,720
청산됨 -US$98만 –
TIMB 아이콘
35
TIM SA
TIMB
US$93.5억
– –
-327,586
청산됨 -US$543만 –
VTRS 아이콘
36
콜옵션
Viatris
VTRS
US$238억
– –
-113,000
청산됨 -US$671만 –
VTRS 아이콘
37
Viatris
VTRS
US$238억
– –
-65,700
청산됨 -US$390만 –
YHOO
38
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
– –
-125,640
청산됨 -US$558만 –
MJN
39
콜옵션
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
– –
-83,400
청산됨 -US$838만 –
KRFT
40
콜옵션
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
– –
-100,000
청산됨 -US$871만 –
DRC
41
풋옵션
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
– –
-20,000
청산됨 -US$161만 –
AOL
42
콜옵션
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
– –
-20,000
청산됨 -US$79.2만 –
AOL
43
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
– –
-42,000
청산됨 -US$166만 –
CKEC
44
상장폐지됨
Carmike Cinemas Inc
CKEC
– –
-65,000
청산됨 -US$218만 –
1
2

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F
FolioMetrix Omaha, Nebraska AUM US$2.39억
NV
Nair Vinay AUM US$7982만

Realm Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Realm Partners의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.81억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.

Realm Partners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 10개 증가, 3개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications 주식으로, 33,400주를 보유했으며 가치는 US$572만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 금액은 US$558만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.

  • Realm Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$572만 상당의 33,400주를 매수했어요.
  • Realm Partners 측이 2015년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
  • Realm Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DISH Network Corp.이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
  • Realm Partners 측은 2015년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Realm Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 57% 비중을 차지해요.
  • Realm Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
  • Realm Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.

2015년 8월 13일에 제출된 Realm Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.