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RP
Realm Partners Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
47,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-9,3 %)
Kapitalfluss
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,49 %
Position
44
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+2,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+5,58 Mio. $ |
| 2 |
TIM SA
TIMB
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+3,9 Mio. $ |
| 5 |
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,1 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,32 % |
| 5 | Technologie | 6,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CALL
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 1,96 Mio. $ | 1,19 % |
+200.000
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
27
CALL
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,59 Mio. $ | 0,97 % |
+35.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
28
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,74 % |
17.271
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 1,17 Mio. $ | 0,72 % |
120.000
-1.000
| -0,8 % | -9.560 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
30
Put
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,16 Mio. $ | – |
|
31
CALL
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
32
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
33
Put
Transocean
RIG
7,75 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
34
Put
AT&T
T
144 Mrd. $
| – | – |
-39.720
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
|
35
TIM SA
TIMB
8,4 Mrd. $
| – | – |
-327.586
| Geschlossen | -5,43 Mio. $ | – |
|
|
36
CALL
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| – | – |
-113.000
| Geschlossen | -6,71 Mio. $ | – |
|
|
37
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| – | – |
-65.700
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
|
YHOO
38
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-125.640
| Geschlossen | -5,58 Mio. $ | – |
|
|
MJN
39
CALL
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| – | – |
-83.400
| Geschlossen | -8,38 Mio. $ | – |
|
|
KRFT
40
CALL
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -8,71 Mio. $ | – |
|
|
DRC
41
Put
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
|
AOL
42
CALL
Nicht mehr gelistet
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -792.000 $ | – |
|
|
AOL
43
Nicht mehr gelistet
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
|
CKEC
44
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Realm Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Realm Partners 44 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Realm Partners für Q2 2015 weist 6 neu, 10 erhöht, 3 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charter Communications: 33.400 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Yahoo Inc mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Realm Partners im Q2 2015 war Charter Communications: 33.400 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Realm Partners hat seine Position in Zoetis in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Realm Partners im Q2 2015 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- Realm Partners hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Realm Partners machen im Q2 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Realm Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Realm Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Realm Partners für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .