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RQSI

RQSI Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 72,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
263
Neu
63
Aufgestockt
57
Reduziert
4
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+1,85 Mio. $
2
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+975.024 $
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+973.651 $
4
BECN-Symbol
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+972.740 $
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+970.188 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+4,27 Mio. $
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+849.000 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+685.000 $
4
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+680.000 $
5
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+653.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,08 %
2 Industrie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,29 %
4 Technologie 5,4 %
5 Energie 4,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDC
226
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
– –
-17.819
Geschlossen -316.000 $ –
DNB-Symbol
227
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-3.532
Geschlossen -453.000 $ –
AFSI
228
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
– –
-19.354
Geschlossen -551.000 $ –
EGN
229
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
– –
-6.359
Geschlossen -420.000 $ –
KND
230
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
– –
-19.645
Geschlossen -467.000 $ –
FINL
231
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
– –
-16.226
Geschlossen -398.000 $ –
OA
232
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
– –
-11.075
Geschlossen -849.000 $ –
DYN-Symbol
233
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
– –
-14.119
Geschlossen -444.000 $ –
DFT
234
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
– –
-13.984
Geschlossen -457.000 $ –
NSR
235
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
– –
-16.372
Geschlossen -403.000 $ –
PNRA
236
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
– –
-2.721
Geschlossen -435.000 $ –
APOL
237
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
– –
-15.134
Geschlossen -286.000 $ –
LGF
238
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
– –
-12.974
Geschlossen -440.000 $ –
OUTR
239
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
– –
-6.844
Geschlossen -453.000 $ –
AXLL
240
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
– –
-10.732
Geschlossen -504.000 $ –
FNFG
241
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
– –
-57.779
Geschlossen -511.000 $ –
BIN
242
Nicht mehr gelistet
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
– –
-14.776
Geschlossen -434.000 $ –
CTCM
243
Nicht mehr gelistet
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
– –
-67.049
Geschlossen -266.000 $ –
HPY
244
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
– –
-8.365
Geschlossen -392.000 $ –
CNL-Symbol
245
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
– –
-8.039
Geschlossen -438.000 $ –
BTU-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
– –
-2.702
Geschlossen -199.000 $ –
MR
247
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
– –
-14.737
Geschlossen -403.000 $ –
SYA
248
Nicht mehr gelistet
SYMETRA FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK
SYA
– –
-18.200
Geschlossen -427.000 $ –
CYT
249
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
– –
-9.242
Geschlossen -499.000 $ –
GAME-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
– –
-66.167
Geschlossen -423.000 $ –
7 8 9
10
11

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Portfolio-Rückblick von RQSI für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt RQSI 263 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RQSI investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RQSI im Q2 2015 war MBIA: 204.500 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Heartland Express in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von RQSI im Q2 2015 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • RQSI hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 849.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RQSI machen im Q2 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • RQSI eröffnete 63 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von RQSI stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von RQSI für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .