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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Revvity
RVTY
US$176억
| US$335만 | ﹤0.01% |
76,939
-46,515
| -38% | -US$212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PHH
2402
콜옵션
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
| US$335만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$355만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2403
Oshkosh
OSK
US$82.9억
| US$335만 | ﹤0.01% |
75,902
+8,283
| +12% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2404
콜옵션
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$335만 | ﹤0.01% |
86,000
-1,600
| -2% | -US$6.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
XL
2405
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$335만 | ﹤0.01% |
100,877
-4,427
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2406
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.8억
| US$334만 | ﹤0.01% |
93,710
+16
| +0% | +US$574 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2407
콜옵션
3D Systems Corp
DDD
US$5.07억
| US$334만 | ﹤0.01% |
72,100
-1,580
| -2% | -US$8.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2408
Black Hills Corp
BKH
US$60.5억
| US$334만 | ﹤0.01% |
69,709
+36,755
| +112% | +US$197만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAFM
2409
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$334만 | ﹤0.01% |
37,919
+29,234
| +337% | +US$276만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2410
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$333만 | ﹤0.01% |
250,000
-65,000
| -21% | -US$85.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2411
Trimble
TRMB
US$149억
| US$333만 | ﹤0.01% |
109,259
+24,469
| +29% | +US$79.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WNR
2412
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$333만 | ﹤0.01% |
79,352
-77,425
| -49% | -US$335만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2413
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$333만 | ﹤0.01% |
87,534
+6,837
| +8% | +US$26.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2414
콜옵션
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$332만 | ﹤0.01% |
151,700
+151,200
| +30,240% | +US$346만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TIBX
2415
상장폐지됨
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| US$332만 | ﹤0.01% |
140,578
+46,566
| +50% | +US$95.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPL
2416
풋옵션
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$332만 | ﹤0.01% |
41,700
+41,500
| +20,750% | +US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DXM
2417
콜옵션
상장폐지됨
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
| US$332만 | ﹤0.01% |
346,800
+146,800
| +73% | +US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMP
2418
풋옵션
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$331만 | ﹤0.01% |
35,500
+13,400
| +61% | +US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2419
Horace Mann Educators
HMN
US$19.2억
| US$331만 | ﹤0.01% |
115,960
+1,625
| +1% | +US$4.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2420
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.88억
| US$330만 | ﹤0.01% |
463,550
-107,772
| -19% | -US$80.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2421
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$329만 | ﹤0.01% |
62,912
+15,719
| +33% | +US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CAVM
2422
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$329만 | ﹤0.01% |
66,168
-30,087
| -31% | -US$152만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PDCE
2423
콜옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$329만 | ﹤0.01% |
65,400
+65,000
| +16,250% | +US$366만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2424
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3억
| US$329만 | ﹤0.01% |
145,274
+16,810
| +13% | +US$44.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EGN
2425
콜옵션
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$329만 | ﹤0.01% |
45,500
+45,200
| +15,067% | +US$362만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.