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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$351만 | ﹤0.01% |
63,020
-56,740
| -47% | -US$330만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JGV
2352
상장폐지됨
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| US$351만 | ﹤0.01% |
262,502
+24,850
| +10% | +US$35.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2353
콜옵션
Exelon
EXC
US$462억
| US$350만 | ﹤0.01% |
144,126
+10,656
| +8% | +US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2354
Cracker Barrel
CBRL
US$15억
| US$350만 | ﹤0.01% |
33,929
+7,858
| +30% | +US$78.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MRH
2355
상장폐지됨
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| US$350만 | ﹤0.01% |
112,517
+4,207
| +4% | +US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2356
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$350만 | ﹤0.01% |
56,042
+1,453
| +3% | +US$9.25만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2357
상장폐지됨
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$350만 | ﹤0.01% |
95,564
+88
| +0.1% | +US$3.41천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IVH
2358
상장폐지됨
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$350만 | ﹤0.01% |
202,164
+79,414
| +65% | +US$142만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2359
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.47억
| US$349만 | ﹤0.01% |
139,739
+89,952
| +181% | +US$245만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2360
Materialise
MTLS
US$4.89억
| US$349만 | ﹤0.01% |
+310,686
| 신규 | +US$373만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EGN
2361
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$349만 | ﹤0.01% |
48,285
+285
| +0.6% | +US$2.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNQR
2362
풋옵션
상장폐지됨
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$349만 | ﹤0.01% |
27,500
+26,800
| +3,829% | +US$272만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RBS.PRT
2363
상장폐지됨
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| US$348만 | ﹤0.01% |
137,748
+22,018
| +19% | +US$55.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PHIIK
2364
상장폐지됨
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| US$348만 | ﹤0.01% |
84,454
-1,003
| -1% | -US$4.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXA
2365
상장폐지됨
SPDR NUVEEN BARCLAYS CALIF MUN BD ETF
CXA
| US$347만 | ﹤0.01% |
146,130
-14,462
| -9% | -US$34.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2366
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$347만 | ﹤0.01% |
119,500
-1,700
| -1% | -US$4.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2367
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$346만 | ﹤0.01% |
70,904
+15,102
| +27% | +US$84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROSE
2368
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$346만 | ﹤0.01% |
77,757
+21,039
| +37% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCFA
2369
풋옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$346만 | ﹤0.01% |
101,000
+100,400
| +16,733% | +US$347만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2370
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.7억
| US$345만 | ﹤0.01% |
121,598
-12,837
| -10% | -US$36.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2371
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$2196만
| US$345만 | ﹤0.01% |
84,475
-6,472
| -7% | -US$27.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2372
Sanmina
SANM
US$82.8억
| US$345만 | ﹤0.01% |
165,435
+20,731
| +14% | +US$48.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2373
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$345만 | ﹤0.01% |
65,698
-11,555
| -15% | -US$61.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2374
Petrobras Class A
PBR.A
US$1476억
| US$345만 | ﹤0.01% |
231,599
-50,663
| -18% | -US$90.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2375
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.37억
| US$345만 | ﹤0.01% |
250,212
+67
| +0% | +US$944 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.