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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
63,020
-56,740
| -47% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
JGV
2352
Dejó de cotizar
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| USD 3.51 M | ﹤0.01% |
262,502
+24,850
| +10% | +USD 353 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2353
Opción de compra
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
144,126
+10,656
| +8% | +USD 250 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2354
Cracker Barrel
CBRL
USD 1505 M
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
33,929
+7,858
| +30% | +USD 786 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MRH
2355
Dejó de cotizar
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
112,517
+4,207
| +4% | +USD 132 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2356
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 362 M
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
56,042
+1,453
| +3% | +USD 92.5 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2357
Dejó de cotizar
iShares International Developed Property ETF
WPS
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
95,564
+88
| +0.1% | +USD 3.41 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
IVH
2358
Dejó de cotizar
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| USD 3.5 M | ﹤0.01% |
202,164
+79,414
| +65% | +USD 1.42 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2359
KNOT Offshore Partners
KNOP
USD 347 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
139,739
+89,952
| +181% | +USD 2.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2360
Materialise
MTLS
USD 489 M
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
+310,686
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
EGN
2361
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
48,285
+285
| +0.6% | +USD 22.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CNQR
2362
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| USD 3.49 M | ﹤0.01% |
27,500
+26,800
| +3,829% | +USD 2.72 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
RBS.PRT
2363
Dejó de cotizar
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| USD 3.48 M | ﹤0.01% |
137,748
+22,018
| +19% | +USD 557 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PHIIK
2364
Dejó de cotizar
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| USD 3.48 M | ﹤0.01% |
84,454
-1,003
| -1% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CXA
2365
Dejó de cotizar
SPDR NUVEEN BARCLAYS CALIF MUN BD ETF
CXA
| USD 3.47 M | ﹤0.01% |
146,130
-14,462
| -9% | -USD 341 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2366
Opción de compra
Zions Bancorporation
ZION
USD 9690 M
| USD 3.47 M | ﹤0.01% |
119,500
-1,700
| -1% | -USD 49.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2367
Franco-Nevada
FNV
USD 44.7 mil M
| USD 3.46 M | ﹤0.01% |
70,904
+15,102
| +27% | +USD 840 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ROSE
2368
Dejó de cotizar
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| USD 3.46 M | ﹤0.01% |
77,757
+21,039
| +37% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCFA
2369
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 3.46 M | ﹤0.01% |
101,000
+100,400
| +16,733% | +USD 3.47 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2370
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 973 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
121,598
-12,837
| -10% | -USD 369 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2371
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
USD 22 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
84,475
-6,472
| -7% | -USD 275 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2372
Sanmina
SANM
USD 8279 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
165,435
+20,731
| +14% | +USD 482 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2373
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 563 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
65,698
-11,555
| -15% | -USD 614 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2374
Petrobras Class A
PBR.A
USD 148 mil M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
231,599
-50,663
| -18% | -USD 901 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2375
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 637 M
| USD 3.45 M | ﹤0.01% |
250,212
+67
| +0% | +USD 944 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.