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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Atención médica | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5234 M | 3.86% |
26,567,296
-8,203,673
| -24% | -USD 1622 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2806 M | 2.07% |
14,241,180
+6,360,070
| +81% | +USD 1257 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1698 M | 1.25% |
67,414,628
-12,505,488
| -16% | -USD 307 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1309 M | 0.97% |
28,240,673
+2,577,576
| +10% | +USD 115 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1175 M | 0.87% |
11,028,066
+745,285
| +7% | +USD 77.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1077 M | 0.79% |
25,910,000
+4,363,700
| +20% | +USD 193 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1070 M | 0.79% |
5,429,760
+2,189,370
| +68% | +USD 433 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 969 M | 0.72% |
27,839,130
-415,233
| -1% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 927 M | 0.68% |
31,822,088
+5,813,918
| +22% | +USD 168 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 898 M | 0.66% |
8,210,710
+1,347,488
| +20% | +USD 154 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 875 M | 0.65% |
20,507,225
+982,335
| +5% | +USD 40.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 844 M | 0.62% |
6,874,748
+633,327
| +10% | +USD 78.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 829 M | 0.61% |
7,576,700
+2,293,400
| +43% | +USD 262 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 806 M | 0.59% |
10,774,904
+1,212,800
| +13% | +USD 92.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 793 M | 0.59% |
31,491,072
-4,031,792
| -11% | -USD 99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 770 M | 0.57% |
12,784,784
+175,880
| +1% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 713 M | 0.53% |
7,585,854
+500,565
| +7% | +USD 49.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 702 M | 0.52% |
16,892,800
+5,264,300
| +45% | +USD 233 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 696 M | 0.51% |
27,641,080
+550,560
| +2% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 692 M | 0.51% |
17,170,450
-226,452
| -1% | -USD 8.89 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 664 M | 0.49% |
11,736,426
+1,364,523
| +13% | +USD 76.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 661 M | 0.49% |
6,531,004
-298,988
| -4% | -USD 30.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 649 M | 0.48% |
12,083,600
-1,335,200
| -10% | -USD 70.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 640 M | 0.47% |
4,556,244
+2,962,203
| +186% | +USD 387 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 626 M | 0.46% |
6,793,928
+3,937,665
| +138% | +USD 378 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.