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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Atención médica | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 621 M | 0.46% |
5,836,112
+561,276
| +11% | +USD 55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 601 M | 0.44% |
9,044,100
+1,033,002
| +13% | +USD 70.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 596 M | 0.44% |
7,117,311
+631,256
| +10% | +USD 51.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 580 M | 0.43% |
7,077,722
+1,226,992
| +21% | +USD 101 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 580 M | 0.43% |
9,037,911
-2,895,150
| -24% | -USD 193 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
31
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 553 M | 0.41% |
4,338,302
+737,418
| +20% | +USD 92.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 538 M | 0.4% |
17,439,860
+4,915,722
| +39% | +USD 144 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 533 M | 0.39% |
31,281,766
+4,135,859
| +15% | +USD 65.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 532 M | 0.39% |
18,946,615
+1,464,015
| +8% | +USD 41.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
35
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 527 M | 0.39% |
6,265,098
+198,839
| +3% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
36
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 524 M | 0.39% |
10,105,463
+1,116,873
| +12% | +USD 57.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 523 M | 0.39% |
25,727,604
+10,785,307
| +72% | +USD 218 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 506 M | 0.37% |
20,100,639
+6,369,532
| +46% | +USD 160 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KMP
39
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 499 M | 0.37% |
5,346,418
+1,193,670
| +29% | +USD 106 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 497 M | 0.37% |
4,164,194
+296,204
| +8% | +USD 37.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
41
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 488 M | 0.36% |
7,617,800
-3,539,000
| -32% | -USD 236 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 482 M | 0.36% |
7,777,927
+39,070
| +0.5% | +USD 2.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 480 M | 0.35% |
7,358,569
+777,282
| +12% | +USD 51.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 479 M | 0.35% |
18,002,821
+337,926
| +2% | +USD 8.99 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
45
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 478 M | 0.35% |
8,112,735
+90,256
| +1% | +USD 5.29 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 466 M | 0.34% |
9,330,340
+522,650
| +6% | +USD 26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 465 M | 0.34% |
5,227,239
+1,099,766
| +27% | +USD 97 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 462 M | 0.34% |
20,180,832
+803,292
| +4% | +USD 18.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
49
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 452 M | 0.33% |
7,060,109
+1,668,418
| +31% | +USD 96.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 451 M | 0.33% |
8,142,000
+745,100
| +10% | +USD 42.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.