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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Atención médica | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 266 M | 0.2% |
2,301,415
+95,436
| +4% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
102
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 264 M | 0.19% |
3,281,658
+2,968,537
| +948% | +USD 229 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
103
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 264 M | 0.19% |
5,471,334
+133,378
| +2% | +USD 6.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
104
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 263 M | 0.19% |
3,806,081
+99,944
| +3% | +USD 6.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 263 M | 0.19% |
3,417,076
+105,670
| +3% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 261 M | 0.19% |
3,217,371
+316,238
| +11% | +USD 25.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 259 M | 0.19% |
6,204,876
+511,392
| +9% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
108
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7985 M
| USD 258 M | 0.19% |
14,815,176
+1,220,232
| +9% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 258 M | 0.19% |
7,914,616
+594,570
| +8% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
110
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 258 M | 0.19% |
2,178,389
+294,431
| +16% | +USD 35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
111
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 257 M | 0.19% |
4,882,708
-52,082
| -1% | -USD 2.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
112
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 254 M | 0.19% |
5,536,189
+375,417
| +7% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
113
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 252 M | 0.19% |
17,058,624
+1,306,014
| +8% | +USD 22.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TFCF
114
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 248 M | 0.18% |
7,436,080
-2,833,606
| -28% | -USD 95.6 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
115
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 248 M | 0.18% |
5,170,054
+705,820
| +16% | +USD 34.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 246 M | 0.18% |
3,114,203
-1,403,037
| -31% | -USD 103 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
117
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 246 M | 0.18% |
3,113,500
+405,450
| +15% | +USD 29.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
118
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.1 mil M
| USD 245 M | 0.18% |
5,893,715
+2,324,830
| +65% | +USD 91 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
119
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 243 M | 0.18% |
8,296,744
-5,595,033
| -40% | -USD 161 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
120
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 242 M | 0.18% |
3,554,376
-45,057
| -1% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
121
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 242 M | 0.18% |
4,899,196
+3,752,528
| +327% | +USD 195 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
122
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 241 M | 0.18% |
9,032,576
+841,348
| +10% | +USD 22.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
123
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 241 M | 0.18% |
998,423
+81,242
| +9% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
124
Opción de venta
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 238 M | 0.18% |
6,847,900
+4,977,900
| +266% | +USD 169 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
125
Pearson
PSO
USD 10.9 mil M
| USD 238 M | 0.18% |
11,902,217
+536,061
| +5% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.