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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Atención médica | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 343 M | 0.25% |
3,862,101
+158,879
| +4% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 335 M | 0.25% |
3,673,590
+333,306
| +10% | +USD 29.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 331 M | 0.24% |
2,398,081
+135,191
| +6% | +USD 18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
USD 308 mil M
| USD 330 M | 0.24% |
3,595,777
+385,257
| +12% | +USD 33 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
80
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 322 M | 0.24% |
3,396,963
+490,488
| +17% | +USD 44.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Comcast
CMCSA
USD 77.1 mil M
| USD 315 M | 0.23% |
11,728,656
+1,151,344
| +11% | +USD 31.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
82
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 307 M | 0.23% |
5,932,297
+1,570,856
| +36% | +USD 78.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
83
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 306 M | 0.23% |
13,035,140
+310,068
| +2% | +USD 7.49 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 302 M | 0.22% |
2,979,033
+759,177
| +34% | +USD 81.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
85
3M
MMM
USD 84.5 mil M
| USD 299 M | 0.22% |
2,525,774
+14,199
| +0.6% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
86
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 296 M | 0.22% |
2,548,300
+589,300
| +30% | +USD 72.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 295 M | 0.22% |
10,771,590
+633,625
| +6% | +USD 17.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 293 M | 0.22% |
2,519,693
+47,820
| +2% | +USD 5.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
89
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 291 M | 0.21% |
3,659,916
+271,381
| +8% | +USD 21.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
90
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 288 M | 0.21% |
12,101,103
-325,016
| -3% | -USD 7.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
91
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
| USD 285 M | 0.21% |
9,788,166
+466,760
| +5% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 284 M | 0.21% |
2,839,982
+168,750
| +6% | +USD 17.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
93
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 282 M | 0.21% |
4,123,143
+7,893
| +0.2% | +USD 544 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 280 M | 0.21% |
1,124,871
-173,488
| -13% | -USD 44.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 273 M | 0.2% |
7,228,504
+1,045,298
| +17% | +USD 40.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
96
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 77.1 mil M
| USD 272 M | 0.2% |
10,100,400
+9,835,000
| +3,706% | +USD 269 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 269 M | 0.2% |
3,549,168
+288,672
| +9% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
98
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 268 M | 0.2% |
3,218,809
+490,729
| +18% | +USD 41.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
99
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78 mil M
| USD 267 M | 0.2% |
2,441,800
-886,000
| -27% | -USD 101 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
100
Eversource Energy
ES
USD 24.4 mil M
| USD 266 M | 0.2% |
6,004,669
+310,226
| +5% | +USD 14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.