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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Atención médica | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 450 M | 0.33% |
4,880,422
-12,872
| -0.3% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 448 M | 0.33% |
4,531,564
-114,031
| -2% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
53
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 435 M | 0.32% |
5,160,685
+263,760
| +5% | +USD 21.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 430 M | 0.32% |
9,495,040
+1,099,948
| +13% | +USD 53.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 428 M | 0.32% |
4,513,622
-174,005
| -4% | -USD 16.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 426 M | 0.31% |
6,158,406
-1,029,332
| -14% | -USD 74.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
57
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 424 M | 0.31% |
8,191,884
+1,077,302
| +15% | +USD 57.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MWE
58
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 417 M | 0.31% |
5,425,818
-638,307
| -11% | -USD 47.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
59
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 417 M | 0.31% |
3,842,393
+242,465
| +7% | +USD 25.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 415 M | 0.31% |
4,456,675
+124,616
| +3% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
61
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 413 M | 0.3% |
4,064,251
+249,382
| +7% | +USD 27.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
62
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 408 M | 0.3% |
4,153,549
+384,170
| +10% | +USD 38.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 405 M | 0.3% |
9,743,867
+3,273,624
| +51% | +USD 145 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
64
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 398 M | 0.29% |
6,361,594
+626,720
| +11% | +USD 40.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 397 M | 0.29% |
7,931,502
+6,533,425
| +467% | +USD 346 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 395 M | 0.29% |
2,174,098
+193,469
| +10% | +USD 35.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
67
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 393 M | 0.29% |
6,133,400
+1,398,500
| +30% | +USD 93.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
68
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 392 M | 0.29% |
4,172,491
+383,256
| +10% | +USD 35.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 384 M | 0.28% |
7,217,473
-549,359
| -7% | -USD 29.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
YHOO
70
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 369 M | 0.27% |
9,044,300
+3,226,250
| +55% | +USD 121 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
71
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 368 M | 0.27% |
4,355,063
+138,360
| +3% | +USD 12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
72
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.9 mil M
| USD 367 M | 0.27% |
5,742,929
+261,315
| +5% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
73
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 366 M | 0.27% |
5,880,084
+61,822
| +1% | +USD 3.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 363 M | 0.27% |
21,863,916
+1,719,756
| +9% | +USD 28.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
75
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 344 M | 0.25% |
8,715,253
+1,772,055
| +26% | +USD 69.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.