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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$4.5億 | 0.33% |
4,880,422
-12,872
| -0.3% | -US$123萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$4.48億 | 0.33% |
4,531,564
-114,031
| -2% | -US$1111萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
53
Novartis
NVS
US$2872億
| US$4.35億 | 0.32% |
5,160,685
+263,760
| +5% | +US$2134萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$4.3億 | 0.32% |
9,495,040
+1,099,948
| +13% | +US$5328萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
55
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$4.28億 | 0.32% |
4,513,622
-174,005
| -4% | -US$1660萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
56
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$4.26億 | 0.31% |
6,158,406
-1,029,332
| -14% | -US$7456萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
57
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$4.24億 | 0.31% |
8,191,884
+1,077,302
| +15% | +US$5733萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MWE
58
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$4.17億 | 0.31% |
5,425,818
-638,307
| -11% | -US$4771萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
59
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$4.17億 | 0.31% |
3,842,393
+242,465
| +7% | +US$2510萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$4.15億 | 0.31% |
4,456,675
+124,616
| +3% | +US$1138萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
61
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$4.13億 | 0.3% |
4,064,251
+249,382
| +7% | +US$2719萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
62
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$4.08億 | 0.3% |
4,153,549
+384,170
| +10% | +US$3817萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
63
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$4.05億 | 0.3% |
9,743,867
+3,273,624
| +51% | +US$1.45億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
64
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$3.98億 | 0.29% |
6,361,594
+626,720
| +11% | +US$4070萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$3.97億 | 0.29% |
7,931,502
+6,533,425
| +467% | +US$3.46億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
66
IBM
IBM
US$2396億
| US$3.95億 | 0.29% |
2,174,098
+193,469
| +10% | +US$3525萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
67
買權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$3.93億 | 0.29% |
6,133,400
+1,398,500
| +30% | +US$9329萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
68
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$3.92億 | 0.29% |
4,172,491
+383,256
| +10% | +US$3574萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
69
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$3.84億 | 0.28% |
7,217,473
-549,359
| -7% | -US$2948萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
YHOO
70
買權
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.69億 | 0.27% |
9,044,300
+3,226,250
| +55% | +US$1.21億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
71
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$3.68億 | 0.27% |
4,355,063
+138,360
| +3% | +US$1197萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
72
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$3.67億 | 0.27% |
5,742,929
+261,315
| +5% | +US$1636萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
73
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$3.66億 | 0.27% |
5,880,084
+61,822
| +1% | +US$370萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$3.63億 | 0.27% |
21,863,916
+1,719,756
| +9% | +US$2864萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
75
Invesco
IVZ
US$124億
| US$3.44億 | 0.25% |
8,715,253
+1,772,055
| +26% | +US$6969萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。