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SEI Trust Company 投資組合持股
AUM
US$103億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
18.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.59%
1年估算報酬率
+18.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$103億
AUM 成長
-US$4351萬
(-0.42%)
資金流向
-US$419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.04%
持股
1,756
新
134
增持
747
減碼
617
已平倉
132
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4503萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3257萬 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$3253萬 |
| 4 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$2041萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$2030萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2824萬 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2294萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2196萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2138萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$2085萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 15.45% |
| 2 | 金融 | 13.24% |
| 3 | 科技 | 12.01% |
| 4 | 通訊服務 | 11.91% |
| 5 | 不動產 | 9.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.34億 | 2.27% |
8,037,306
+304,674
| +4% | +US$881萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.02億 | 1.96% |
8,038,460
+13,724
| +0.2% | +US$33.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.49億 | 1.44% |
1,884,475
+52,079
| +3% | +US$382萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1.44億 | 1.39% |
2,693,112
-5,472
| -0.2% | -US$29.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1.35億 | 1.31% |
620,572
-98,600
| -14% | -US$2085萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1.3億 | 1.26% |
1,199,642
+37,465
| +3% | +US$388萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.25億 | 1.21% |
1,692,239
-280,752
| -14% | -US$2138萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.23億 | 1.19% |
5,696,473
-380,794
| -6% | -US$843萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Biogen
BIIB
US$344億
| US$1.14億 | 1.1% |
344,375
+17,832
| +5% | +US$588萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$9272萬 | 0.9% |
563,942
+23,120
| +4% | +US$389萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$9060萬 | 0.88% |
251,305
-18,338
| -7% | -US$615萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$8126萬 | 0.79% |
763,384
-44,578
| -6% | -US$437萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
13
已下市
Allergan plc
AGN
| US$7672萬 | 0.74% |
317,987
+41,707
| +15% | +US$933萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$7652萬 | 0.74% |
1,651,175
-44,600
| -3% | -US$220萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7621萬 | 0.74% |
714,960
+1,064
| +0.1% | +US$11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
已下市
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$7602萬 | 0.74% |
607,210
+11,588
| +2% | +US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
17
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$7560萬 | 0.73% |
797,613
+26,783
| +3% | +US$242萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$7381萬 | 0.72% |
725,815
-26,124
| -3% | -US$285萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7264萬 | 0.7% |
1,566,876
+218,182
| +16% | +US$973萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$6883萬 | 0.67% |
773,087
+147,457
| +24% | +US$1301萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$6805萬 | 0.66% |
2,050,751
-352,902
| -15% | -US$1189萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$6743萬 | 0.65% |
1,787,212
-83,666
| -4% | -US$324萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$6741萬 | 0.65% |
1,760,972
-229,399
| -12% | -US$929萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$6574萬 | 0.64% |
1,268,589
+134,303
| +12% | +US$675萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$6180萬 | 0.6% |
6,923,169
+915,288
| +15% | +US$856萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
SEI Trust Company的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，SEI Trust Company持有1,756個部位，管理資產為US$103億，較前一季的US$104億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的14%。
SEI Trust Company的2014年第3季申報資料顯示有新增134項、增加747檔、減碼617檔持股和已平倉132筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共501,336股，價值US$4454萬。 最大的一筆賣出是Yum! Brands，估計金額為US$2824萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為金融和科技。
- SEI Trust Company在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進501,336股，價值US$4454萬。
- SEI Trust Company在2014年第3季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$3257萬。
- SEI Trust Company在2014年第3季最大幅度減持的標的是Yum! Brands，估計減持了US$2824萬。
- SEI Trust Company於2014年第3季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，估計賣出金額為US$1144萬。
- 在2014年第3季，SEI Trust Company的投資組合規模為US$103億，前十大持股占14%。
- SEI Trust Company在2014年第3季新增了134個部位，並平倉132個部位。
- SEI Trust Company的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$103億。
根據SEI Trust Company的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月28日提交。