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Munder Capital Management 投資組合持股
AUM
US$134億
週轉率
12.21%
1年估算報酬率
18.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.55%
1年估算報酬率
+18.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$134億
AUM 成長
-US$6.08億
(-4.3%)
資金流向
-US$2.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.81%
持股
696
新
39
增持
183
減碼
343
已平倉
46
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$9025萬 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$6012萬 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$5523萬 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$5361萬 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$4509萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$9872萬 |
| 2 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+US$9754萬 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$9626萬 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$8566萬 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$8017萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.35% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.57% |
| 3 | 科技 | 13.44% |
| 4 | 工業 | 12.72% |
| 5 | 醫療保健 | 9.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$1.98億 | 1.47% |
3,412,088
-48,050
| -1% | -US$256萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$1.71億 | 1.27% |
1,543,049
-20,529
| -1% | -US$222萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$1.67億 | 1.24% |
831,494
-11,783
| -1% | -US$240萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Radian Group
RDN
US$45億
| US$1.65億 | 1.23% |
11,565,185
+2,923,731
| +34% | +US$4092萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Invesco
IVZ
US$125億
| US$1.59億 | 1.18% |
4,016,834
-57,067
| -1% | -US$224萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$1.57億 | 1.17% |
2,925,893
-21,056
| -0.7% | -US$112萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
NiSource
NI
US$205億
| US$1.51億 | 1.12% |
9,368,489
-395,683
| -4% | -US$604萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1.43億 | 1.06% |
3,669,716
+28,756
| +0.8% | +US$113萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$1.42億 | 1.05% |
1,303,798
-39,114
| -3% | -US$423萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$1.36億 | 1.01% |
4,642,411
-42,169
| -0.9% | -US$129萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$1.32億 | 0.98% |
5,586,993
-601,533
| -10% | -US$1325萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ARG
12
已下市
Airgas Inc
ARG
| US$1.27億 | 0.95% |
1,151,533
-9,874
| -0.9% | -US$108萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Hain Celestial
HAIN
US$2148萬
| US$1.27億 | 0.94% |
2,479,336
-33,752
| -1% | -US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ESL
14
已下市
Esterline Technologies
ESL
| US$1.27億 | 0.94% |
1,138,010
+144,999
| +15% | +US$1651萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$1.26億 | 0.94% |
969,468
+21,636
| +2% | +US$284萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1.26億 | 0.94% |
3,598,526
-31,336
| -0.9% | -US$107萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1.26億 | 0.94% |
16,523,544
-289,356
| -2% | -US$190萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1.22億 | 0.91% |
1,062,576
-5,246
| -0.5% | -US$59.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$1.22億 | 0.91% |
2,250,381
-25,506
| -1% | -US$128萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Macy's
M
US$62.7億
| US$1.21億 | 0.9% |
2,086,131
-66,427
| -3% | -US$394萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ITC
21
已下市
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$1.2億 | 0.89% |
3,357,921
-48,634
| -1% | -US$177萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MENT
22
已下市
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$1.16億 | 0.86% |
5,638,777
-60,766
| -1% | -US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$1.14億 | 0.85% |
5,697,476
-85,410
| -1% | -US$175萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CXO
24
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1.13億 | 0.84% |
898,833
-7,489
| -0.8% | -US$103萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$1.12億 | 0.83% |
746,674
-3,940
| -0.5% | -US$58.7萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MGC
Munder Capital Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Munder Capital Management持有696個部位，管理資產為US$134億，較前一季的US$141億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Munder Capital Management的2014年第3季申報資料顯示有新增39項、增加183檔、減碼343檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Liberty Media Corporation Series C Common Stock：共3,526,334股，價值US$8865萬。 最大的一筆賣出是MICROS SYSTEMS INC，估計金額為US$9872萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的16%，其次為非必需消費品和科技。
- Munder Capital Management在2014年第3季最大筆買進的是Liberty Media Corporation Series C Common Stock：共買進3,526,334股，價值US$8865萬。
- Munder Capital Management在2014年第3季增持SunTrust Banks, Inc.的幅度最大，估計增加US$6012萬。
- Munder Capital Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是IHS INC CL-A COM STK，估計減持了US$9754萬。
- Munder Capital Management於2014年第3季完全出清MICROS SYSTEMS INC，估計賣出金額為US$9872萬。
- 在2014年第3季，Munder Capital Management的投資組合規模為US$134億，前十大持股占12%。
- Munder Capital Management在2014年第3季新增了39個部位，並平倉46個部位。
- Munder Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$134億。
根據Munder Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月31日提交。