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Munder Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$134억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
18.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.55%
1년 예상 수익률
+18.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$134억
AUM 성장
-US$6.08억
(-4.3%)
자금 흐름
-US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.81%
보유액
696
신규
39
증가
183
축소
343
청산됨
46
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$9025만 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$6012만 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$5523만 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$5361만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$4509만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$9872만 |
| 2 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+US$9754만 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$9626만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$8566만 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$8017만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.35% |
| 2 | 임의소비재 | 14.57% |
| 3 | 정보기술 | 13.44% |
| 4 | 산업재 | 12.72% |
| 5 | 건강관리 | 9.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$1.98억 | 1.47% |
3,412,088
-48,050
| -1% | -US$256만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1.71억 | 1.27% |
1,543,049
-20,529
| -1% | -US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$1.67억 | 1.24% |
831,494
-11,783
| -1% | -US$240만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Radian Group
RDN
US$45억
| US$1.65억 | 1.23% |
11,565,185
+2,923,731
| +34% | +US$4092만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Invesco
IVZ
US$125억
| US$1.59억 | 1.18% |
4,016,834
-57,067
| -1% | -US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1.57억 | 1.17% |
2,925,893
-21,056
| -0.7% | -US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
NiSource
NI
US$205억
| US$1.51억 | 1.12% |
9,368,489
-395,683
| -4% | -US$604만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1.43억 | 1.06% |
3,669,716
+28,756
| +0.8% | +US$113만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1.42억 | 1.05% |
1,303,798
-39,114
| -3% | -US$423만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$1.36억 | 1.01% |
4,642,411
-42,169
| -0.9% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1.32억 | 0.98% |
5,586,993
-601,533
| -10% | -US$1325만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARG
12
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$1.27억 | 0.95% |
1,151,533
-9,874
| -0.9% | -US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$1.27억 | 0.94% |
2,479,336
-33,752
| -1% | -US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESL
14
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$1.27억 | 0.94% |
1,138,010
+144,999
| +15% | +US$1651만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1.26억 | 0.94% |
969,468
+21,636
| +2% | +US$284만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1.26억 | 0.94% |
3,598,526
-31,336
| -0.9% | -US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1.26억 | 0.94% |
16,523,544
-289,356
| -2% | -US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1.22억 | 0.91% |
1,062,576
-5,246
| -0.5% | -US$59.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$1.22억 | 0.91% |
2,250,381
-25,506
| -1% | -US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Macy's
M
US$62.7억
| US$1.21억 | 0.9% |
2,086,131
-66,427
| -3% | -US$394만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ITC
21
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$1.2억 | 0.89% |
3,357,921
-48,634
| -1% | -US$177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MENT
22
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$1.16억 | 0.86% |
5,638,777
-60,766
| -1% | -US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1.14억 | 0.85% |
5,697,476
-85,410
| -1% | -US$175만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXO
24
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1.13억 | 0.84% |
898,833
-7,489
| -0.8% | -US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1.12억 | 0.83% |
746,674
-3,940
| -0.5% | -US$58.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
Munder Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Munder Capital Management의 보유 포지션은 696개, 총액은 US$134억였으며 전 분기 US$141억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Munder Capital Management의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 183개 증가, 343개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, 3,526,334주를 보유했으며 가치는 US$8865만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MICROS SYSTEMS INC으로, 추정 금액은 US$9872만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Munder Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock으로, US$8865만 상당의 3,526,334주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Munder Capital Management로, 추정 증가액은 US$6012만 규모예요.
- Munder Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 IHS INC CL-A COM STK이며, 추정 감소액은 US$9754만예요.
- Munder Capital Management는 2014년 3분기에 MICROS SYSTEMS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$9872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Munder Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$134억 중 12%를 차지해요.
- Munder Capital Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Munder Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$134억가 됐어요.
2014년 10월 31일에 제출된 Munder Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.