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Munder Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$134億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
18.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.55%
1年予想リターン
+18.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$134億
運用資産残高の伸び率
-$6.08億
(-4.3%)
資金フロー
-$2.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.81%
保有額
696
新規
39
買い増し
183
減少
343
解消
46
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$9025万 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+$6012万 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$5523万 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+$5361万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$4509万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+$9872万 |
| 2 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+$9754万 |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+$9626万 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$8566万 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$8017万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.35% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.57% |
| 3 | 情報技術 | 13.44% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.72% |
| 5 | ヘルスケア | 9.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $1.98億 | 1.47% |
3,412,088
-48,050
| -1% | -$256万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
SBA Communications
SBAC
$198億
| $1.71億 | 1.27% |
1,543,049
-20,529
| -1% | -$222万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $1.67億 | 1.24% |
831,494
-11,783
| -1% | -$240万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Radian Group
RDN
$45億
| $1.65億 | 1.23% |
11,565,185
+2,923,731
| +34% | +$4092万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Invesco
IVZ
$125億
| $1.59億 | 1.18% |
4,016,834
-57,067
| -1% | -$224万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $1.57億 | 1.17% |
2,925,893
-21,056
| -0.7% | -$112万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
NiSource
NI
$205億
| $1.51億 | 1.12% |
9,368,489
-395,683
| -4% | -$604万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Cooper Companies
COO
$110億
| $1.43億 | 1.06% |
3,669,716
+28,756
| +0.8% | +$113万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1.42億 | 1.05% |
1,303,798
-39,114
| -3% | -$423万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Encompass Health
EHC
$126億
| $1.36億 | 1.01% |
4,642,411
-42,169
| -0.9% | -$129万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $1.32億 | 0.98% |
5,586,993
-601,533
| -10% | -$1325万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ARG
12
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $1.27億 | 0.95% |
1,151,533
-9,874
| -0.9% | -$108万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $1.27億 | 0.94% |
2,479,336
-33,752
| -1% | -$157万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESL
14
上場廃止
Esterline Technologies
ESL
| $1.27億 | 0.94% |
1,138,010
+144,999
| +15% | +$1651万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $1.26億 | 0.94% |
969,468
+21,636
| +2% | +$284万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $1.26億 | 0.94% |
3,598,526
-31,336
| -0.9% | -$107万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1.26億 | 0.94% |
16,523,544
-289,356
| -2% | -$190万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $1.22億 | 0.91% |
1,062,576
-5,246
| -0.5% | -$59.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $1.22億 | 0.91% |
2,250,381
-25,506
| -1% | -$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Macy's
M
$62.7億
| $1.21億 | 0.9% |
2,086,131
-66,427
| -3% | -$394万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ITC
21
上場廃止
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| $1.2億 | 0.89% |
3,357,921
-48,634
| -1% | -$177万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MENT
22
上場廃止
Mentor Graphics Corp
MENT
| $1.16億 | 0.86% |
5,638,777
-60,766
| -1% | -$130万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1.14億 | 0.85% |
5,697,476
-85,410
| -1% | -$175万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CXO
24
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $1.13億 | 0.84% |
898,833
-7,489
| -0.8% | -$103万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $1.12億 | 0.83% |
746,674
-3,940
| -0.5% | -$58.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MGC
Munder Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Munder Capital Managementは$134億相当のポジションを696件保有しており、前四半期の$141億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Munder Capital Managementの2014年第3四半期の報告書には、新規 39件、183件増加しました、343件減少、46件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、保有株数は3,526,334株、評価額は$8865万でした。 最も大きな売却はMICROS SYSTEMS INCで、推定額は$9872万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Munder Capital Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、株数は3,526,334株、評価額は$8865万でした。
- Munder Capital Managementは2014年第3四半期にSunTrust Banks, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$6012万でした。
- Munder Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIHS INC CL-A COM STKで、推定$9754万相当を減らしました。
- Munder Capital Managementは2014年第3四半期にMICROS SYSTEMS INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9872万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Munder Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$134億のポートフォリオの12%を占めています。
- Munder Capital Managementは2014年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Munder Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$134億となりました。
2014年10月31日に提出された、2014年第3四半期分のMunder Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。