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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stanley Black & Decker
SWK
US$149億
| US$3.43億 | 0.25% |
3,862,101
+158,879
| +4% | +US$1420萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
77
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$3.35億 | 0.25% |
3,673,590
+333,306
| +10% | +US$2925萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$3.31億 | 0.24% |
2,398,081
+135,191
| +6% | +US$1801萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
79
Home Depot
HD
US$3270億
| US$3.3億 | 0.24% |
3,595,777
+385,257
| +12% | +US$3304萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
80
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.22億 | 0.24% |
3,396,963
+490,488
| +17% | +US$4426萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
81
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$3.15億 | 0.23% |
11,728,656
+1,151,344
| +11% | +US$3154萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
82
Citigroup
C
US$2055億
| US$3.07億 | 0.23% |
5,932,297
+1,570,856
| +36% | +US$7895萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1718億
| US$3.06億 | 0.23% |
13,035,140
+310,068
| +2% | +US$749萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
84
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$3.02億 | 0.22% |
2,979,033
+759,177
| +34% | +US$8188萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
85
3M
MMM
US$905億
| US$2.99億 | 0.22% |
2,525,774
+14,199
| +0.6% | +US$171萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
86
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$2.96億 | 0.22% |
2,548,300
+589,300
| +30% | +US$7266萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2.95億 | 0.22% |
10,771,590
+633,625
| +6% | +US$1786萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$2.93億 | 0.22% |
2,519,693
+47,820
| +2% | +US$590萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
89
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$2.91億 | 0.21% |
3,659,916
+271,381
| +8% | +US$2139萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
90
eBay
EBAY
US$543億
| US$2.88億 | 0.21% |
12,101,103
-325,016
| -3% | -US$723萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
91
Aflac
AFL
US$618億
| US$2.85億 | 0.21% |
9,788,166
+466,760
| +5% | +US$1421萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
92
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$2.84億 | 0.21% |
2,839,982
+168,750
| +6% | +US$1709萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
93
已下市
Nordstrom
JWN
| US$2.82億 | 0.21% |
4,123,143
+7,893
| +0.2% | +US$54.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$2.8億 | 0.21% |
1,124,871
-173,488
| -13% | -US$4453萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$2.73億 | 0.2% |
7,228,504
+1,045,298
| +17% | +US$4043萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
96
買權
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$2.72億 | 0.2% |
10,100,400
+9,835,000
| +3,706% | +US$2.69億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2.69億 | 0.2% |
3,549,168
+288,672
| +9% | +US$2216萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
98
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$2.68億 | 0.2% |
3,218,809
+490,729
| +18% | +US$4150萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
99
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$2.67億 | 0.2% |
2,441,800
-886,000
| -27% | -US$1.01億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
100
Eversource Energy
ES
US$256億
| US$2.66億 | 0.2% |
6,004,669
+310,226
| +5% | +US$1395萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。