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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$3.43억 | 0.25% |
3,862,101
+158,879
| +4% | +US$1420만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
77
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$3.35억 | 0.25% |
3,673,590
+333,306
| +10% | +US$2925만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.31억 | 0.24% |
2,398,081
+135,191
| +6% | +US$1801만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3.3억 | 0.24% |
3,595,777
+385,257
| +12% | +US$3304만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
80
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.22억 | 0.24% |
3,396,963
+490,488
| +17% | +US$4426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
81
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3.15억 | 0.23% |
11,728,656
+1,151,344
| +11% | +US$3154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
82
Citigroup
C
US$2084억
| US$3.07억 | 0.23% |
5,932,297
+1,570,856
| +36% | +US$7895만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3.06억 | 0.23% |
13,035,140
+310,068
| +2% | +US$749만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
84
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3.02억 | 0.22% |
2,979,033
+759,177
| +34% | +US$8188만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
85
3M
MMM
US$850억
| US$2.99억 | 0.22% |
2,525,774
+14,199
| +0.6% | +US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
86
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.96억 | 0.22% |
2,548,300
+589,300
| +30% | +US$7266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.95억 | 0.22% |
10,771,590
+633,625
| +6% | +US$1786만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.93억 | 0.22% |
2,519,693
+47,820
| +2% | +US$590만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
89
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2.91억 | 0.21% |
3,659,916
+271,381
| +8% | +US$2139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
90
eBay
EBAY
US$535억
| US$2.88억 | 0.21% |
12,101,103
-325,016
| -3% | -US$723만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
91
Aflac
AFL
US$601억
| US$2.85억 | 0.21% |
9,788,166
+466,760
| +5% | +US$1421만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
92
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2.84억 | 0.21% |
2,839,982
+168,750
| +6% | +US$1709만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
93
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$2.82억 | 0.21% |
4,123,143
+7,893
| +0.2% | +US$54.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2.8억 | 0.21% |
1,124,871
-173,488
| -13% | -US$4453만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2.73억 | 0.2% |
7,228,504
+1,045,298
| +17% | +US$4043만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
96
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2.72억 | 0.2% |
10,100,400
+9,835,000
| +3,706% | +US$2.69억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2.69억 | 0.2% |
3,549,168
+288,672
| +9% | +US$2216만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
98
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2.68억 | 0.2% |
3,218,809
+490,729
| +18% | +US$4150만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
99
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.67억 | 0.2% |
2,441,800
-886,000
| -27% | -US$1.01억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
100
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$2.66억 | 0.2% |
6,004,669
+310,226
| +5% | +US$1395만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.