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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1278억
AUM 성장
+US$152억
(+14%)
자금 흐름
+US$73.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.82%
보유액
11,531
신규
1,109
증가
4,585
축소
4,144
청산됨
1,086
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.1억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.35억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$3.69억 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3.34억 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$7.55억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.44억 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2.87억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.81억 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.21% |
| 2 | 에너지 | 9.56% |
| 3 | 정보기술 | 6.77% |
| 4 | 금융 | 6.49% |
| 5 | 헬스케어 | 6.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$68.1억 | 5.33% |
34,770,969
+8,974,522
| +35% | +US$17.1억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$18.6억 | 1.45% |
79,920,116
-13,197,944
| -14% | -US$2.81억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$15.4억 | 1.21% |
7,881,110
+800,730
| +11% | +US$1.52억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$10.8억 | 0.84% |
10,282,781
-2,937
| -0% | -US$29.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$10.7억 | 0.84% |
25,663,097
+236,347
| +0.9% | +US$957만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$9.31억 | 0.73% |
21,546,300
+4,667,900
| +28% | +US$1.98억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4867억
| US$8.73억 | 0.68% |
28,254,363
+1,064,425
| +4% | +US$2917만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$8.27억 | 0.65% |
19,524,890
+664,254
| +4% | +US$2695만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$8.25억 | 0.65% |
35,522,864
+8,588,040
| +32% | +US$1.83억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$8.16억 | 0.64% |
11,933,061
-666,365
| -5% | -US$4567만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.15억 | 0.64% |
6,863,222
+193,310
| +3% | +US$2195만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$7.86억 | 0.62% |
6,241,421
+34,460
| +0.6% | +US$438만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$7.63억 | 0.6% |
11,156,800
+2,436,000
| +28% | +US$1.67억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$7.57억 | 0.59% |
9,562,104
+1,852,573
| +24% | +US$1.47억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$7.53억 | 0.59% |
26,008,170
-12,693,070
| -33% | -US$3.44억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$7.27억 | 0.57% |
12,608,904
-992,151
| -7% | -US$5578만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$7.13억 | 0.56% |
7,085,289
-603,705
| -8% | -US$6090만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$7.03억 | 0.55% |
13,418,800
+12,160,100
| +966% | +US$6.22억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$6.95억 | 0.54% |
6,829,992
+239,512
| +4% | +US$2361만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$843억
| US$6.81억 | 0.53% |
17,396,902
+977,792
| +6% | +US$3607만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$6.34억 | 0.5% |
3,240,390
-3,244,100
| -50% | -US$6.17억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$6.29억 | 0.49% |
27,090,520
+6,479,496
| +31% | +US$1.38억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.28억 | 0.49% |
5,283,300
+1,166,200
| +28% | +US$1.32억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$5.82억 | 0.46% |
8,011,098
+121,173
| +2% | +US$892만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
APA Corp
APA
US$180억
| US$5.73억 | 0.45% |
5,694,018
+4,797,388
| +535% | +US$4.35억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, UBS 측은 US$1278억 상당의 11,531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1125억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
UBS 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$73.2억 규모를 투입해 신규 포지션 1,109개를 개설하고 기존 보유 종목 4,585개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JD.com 주식으로, 3,966,156주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Baker Hughes 주식으로, 보유분을 추정 US$7.55억 규모 줄였어요.
- UBS의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 JD.com 주식으로, US$1.13억 상당의 3,966,156주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.1억 규모예요.
- UBS의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baker Hughes이며, 추정 감소액은 US$7.55억예요.
- UBS 측은 2014년 2분기에 KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$4781만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1278억 중 14% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 1,109개를 편입하고 1,086개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1278억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 UBS의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.