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UBS

UBS Ativos da carteira

AUM US$ 136 bi Giro 18,94%
Retorno est. (1 ano) 16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+16,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 bi
Fluxo de capital
+US$ 7,32 bi
Fluxo de capital (%)
5,73%
10 maiores posições (%)
13,82%
Posição
11.531
Nova
1.109
Aumentada
4.585
Reduzida
4.144
Encerrada
1.086
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,71 bi
2
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 435 mi
3
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+US$ 369 mi
4
ícone de WYNN
Wynn Resorts
WYNN
+US$ 334 mi
5
ícone de HRI
Herc Holdings
HRI
+US$ 313 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
BHI
Baker Hughes
BHI
+US$ 755 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 344 mi
3
ícone de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$ 287 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 281 mi
5
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 242 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,21%
2 Energia 9,56%
3 Tecnologia 6,77%
4 Financeiro 6,49%
5 Saúde 6,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 6,81 bi 5,33%
34.770.969
+8.974.522
+35% +US$ 1,71 bi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
US$ 1,86 bi 1,45%
79.920.116
-13.197.944
-14% -US$ 281 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,54 bi 1,21%
7.881.110
+800.730
+11% +US$ 152 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
US$ 1,08 bi 0,84%
10.282.781
-2.937
-0% -US$ 297 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
US$ 1,07 bi 0,84%
25.663.097
+236.347
+0,9% +US$ 9,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EEM
6
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
US$ 931 mi 0,73%
21.546.300
+4.667.900
+28% +US$ 198 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de INTC
7
Intel
INTC
US$ 332 bi
US$ 873 mi 0,68%
28.254.363
+1.064.425
+4% +US$ 29,2 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de KO
8
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
US$ 827 mi 0,65%
19.524.890
+664.254
+4% +US$ 27 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
US$ 825 mi 0,65%
35.522.864
+8.588.040
+32% +US$ 183 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
US$ 816 mi 0,64%
11.933.061
-666.365
-5% -US$ 45,7 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
US$ 815 mi 0,64%
6.863.222
+193.310
+3% +US$ 22 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
US$ 786 mi 0,62%
6.241.421
+34.460
+0,6% +US$ 4,38 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EFA
13
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
US$ 763 mi 0,6%
11.156.800
+2.436.000
+28% +US$ 167 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
US$ 757 mi 0,59%
9.562.104
+1.852.573
+24% +US$ 147 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
US$ 753 mi 0,59%
26.008.170
-12.693.070
-33% -US$ 344 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
US$ 727 mi 0,57%
12.608.904
-992.151
-7% -US$ 55,8 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
US$ 713 mi 0,56%
7.085.289
-603.705
-8% -US$ 60,9 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TEVA
18
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,5 bi
US$ 703 mi 0,55%
13.418.800
+12.160.100
+966% +US$ 622 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
US$ 695 mi 0,54%
6.829.992
+239.512
+4% +US$ 23,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
US$ 681 mi 0,53%
17.396.902
+977.792
+6% +US$ 36,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
21
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 634 mi 0,5%
3.240.390
-3.244.100
-50% -US$ 617 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
22
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
US$ 629 mi 0,49%
27.090.520
+6.479.496
+31% +US$ 138 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IWM
23
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
US$ 628 mi 0,49%
5.283.300
+1.166.200
+28% +US$ 132 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de RTX
24
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
US$ 582 mi 0,46%
8.011.098
+121.173
+2% +US$ 8,92 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de APA
25
APA Corp
APA
US$ 15,7 bi
US$ 573 mi 0,45%
5.694.018
+4.797.388
+535% +US$ 435 mi
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de UBS no T2 2014

No fechamento de T2 2014, UBS detinha 11.531 posições avaliadas em US$ 128 bi, alta de 14% em relação a US$ 113 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.

UBS alocou US$ 7,32 bi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 1.109 novas posições e aumentando 4.585 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JD.com: 3.966.156 ações no valor de US$ 113 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 755 mi.

  • A maior compra de UBS no T2 2014 foi JD.com: 3.966.156 ações no valor de US$ 113 mi.
  • UBS foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,71 bi.
  • A maior redução de UBS em T2 2014 foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 755 mi.
  • UBS encerrou totalmente sua posição em KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 47,8 mi.
  • As dez maiores posições de UBS representam 14% de sua carteira de US$ 128 bi no T2 2014.
  • UBS abriu 1.109 novas posições e encerrou 1.086 em T2 2014.
  • O valor da carteira de UBS subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 bi.

Com base no formulário declaração 13F de UBS referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.